基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证沪港深优选消费50指数A(008519) |
净值：
1.1619
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.1619 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03690 | 美团-W | 127,770.00 | 11,921,276.52 | 9.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 135,500.00 | 11,669,534.66 | 9.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,301.00 | 11,431,971.18 | 9.52 |
| 000333 | 美的集团 | 145,200.00 | 11,347,380.00 | 9.45 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,500.00 | 11,091,089.99 | 9.24 |
| 01810 | 小米集团-W | 299,800.00 | 10,641,864.49 | 8.87 |
| 000858 | 五粮液 | 49,911.00 | 5,287,571.34 | 4.40 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 26,800.00 | 4,543,521.76 | 3.79 |
| 000651 | 格力电器 | 86,500.00 | 3,479,030.00 | 2.90 |
| 01024 | 快手-W | 49,200.00 | 2,841,837.21 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,480,299.58 | 37.05 | 93.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,578,903.00 | 1.32 | 3.33 |
| 租赁和商务服务业 | 1,332,496.00 | 1.11 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.26 | 3.37 | 6.48 | 120,039,744.82 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 2.83 | 5.52 | 142,233,576.48 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 2.76 | 5.26 | 145,600,002.65 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 3.00 | 4.94 | 151,571,455.60 |
| 2024-12-31 | 92.79 | 3.44 | 4.08 | 133,107,515.03 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘重晋 | 1656 | -11.40 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 1935 | -13.40 |
| 2020-05-18 | 2021-07-28 | 朱宝臣 | 436 | 31.14 |
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