基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证沪港深优选消费50指数A(008519) |
净值：
0.9177
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.9177 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 137,600.00 | 11,021,760.00 | 10.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,101.00 | 10,196,080.62 | 10.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,700.00 | 9,878,439.83 | 9.84 |
| 01810 | 小米集团-W | 408,400.00 | 8,848,607.09 | 8.82 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 127,200.00 | 8,254,841.41 | 8.23 |
| 03690 | 美团-W | 97,070.00 | 5,974,533.67 | 5.95 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 36,200.00 | 4,742,015.09 | 4.73 |
| 000651 | 格力电器 | 103,200.00 | 3,950,496.00 | 3.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 106,400.00 | 2,904,720.00 | 2.89 |
| 00175 | 吉利汽车 | 227,000.00 | 2,835,232.50 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,469,282.88 | 35.34 | 89.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,657,442.00 | 2.65 | 6.74 |
| 租赁和商务服务业 | 845,251.00 | 0.84 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 472,037.00 | 0.47 | 1.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.15 | 3.12 | 4.94 | 100,357,963.60 |
| 2026-06-30 | 93.01 | 3.33 | 6.69 | 93,953,496.14 |
| 2026-03-31 | 92.13 | 3.11 | 4.84 | 113,995,301.61 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 3.37 | 6.48 | 120,039,744.82 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 2.83 | 5.52 | 142,233,576.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘重晋 | 1936 | -30.02 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 2215 | -31.60 |
| 2020-05-18 | 2021-07-28 | 朱宝臣 | 436 | 31.14 |
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