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中金中证沪港深优选消费50指数C

(008520)

净值:
1.1903
日增长率:
1.90%
累计净值:1.1903 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.19031.90%
2023-02-101.1681-1.57%
2023-02-031.1985-0.87%
2023-01-131.19261.52%
2023-01-121.1748-0.40%
2023-01-111.17950.07%
2023-01-101.1787-0.13%
2023-01-091.18021.06%
基金公司 中金基金 基金经理 耿帅军 刘重晋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4038亿元
最近分红 中金中证沪港深优选消费50指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.08% 1539/1694
最近一月 -6.31% 1369/1694
最近三月 -0.98% 1194/1694
最近六月 -0.49% 533/1694
最近一年 1.98% 339/1694
今年以来 -0.80% 1372/1694
成立以来 11.52% 725/1694
基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600887伊利股份34.641536.987.04制造业
600887伊利股份28.881156.076.82制造业
600887伊利股份28.211086.096.11制造业
600887伊利股份22.36823.525.03制造业
000333美的集团22.351622.959.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6471.2646.10
非日常生活消费品3168.4522.57
日常消费品728.345.19
交通运输、仓储和邮政业449.953.21
信息技术258.971.84
其他2960.5021.09
中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13059.1492.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券274.631.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计783.395.54
其他各项资产30.500.22
中金中证沪港深优选消费50指数C(008520)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:耿帅军 刘重晋
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