基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金中证沪港深优选消费50指数C(008520) |
净值：
1.0300
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0300 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 139,000.00 | 12,984,839.29 | 11.39 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,501.00 | 12,326,450.00 | 10.81 |
| 000333 | 美的集团 | 148,800.00 | 11,360,880.00 | 9.97 |
| 03690 | 美团-W | 130,970.00 | 9,592,334.81 | 8.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 21,000.00 | 8,974,303.80 | 7.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 307,400.00 | 8,620,262.04 | 7.56 |
| 000858 | 五粮液 | 51,211.00 | 5,288,559.97 | 4.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 27,600.00 | 3,499,448.71 | 3.07 |
| 000651 | 格力电器 | 88,700.00 | 3,354,634.00 | 2.94 |
| 00175 | 吉利汽车 | 128,000.00 | 2,364,328.19 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,700,403.43 | 38.34 | 94.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,375,795.00 | 1.21 | 2.97 |
| 租赁和商务服务业 | 1,213,715.00 | 1.06 | 2.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.13 | 3.11 | 4.84 | 113,995,301.61 |
| 2025-12-31 | 94.26 | 3.37 | 6.48 | 120,039,744.82 |
| 2025-09-30 | 93.84 | 2.83 | 5.52 | 142,233,576.48 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 2.76 | 5.26 | 145,600,002.65 |
| 2025-03-31 | 92.06 | 3.00 | 4.94 | 151,571,455.60 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-28 | - | 刘重晋 | 1752 | -21.22 |
| 2020-10-22 | - | 耿帅军 | 2031 | -23.15 |
| 2020-05-18 | 2021-07-28 | 朱宝臣 | 436 | 30.75 |
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