首页 > 基金> 兴银合盛定开债A(008535)
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兴银合盛定开债A

(008535)
净值：
1.0073
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1563 2026-06-26
  • 净值走势
兴银合盛定开债A(008535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00730.00%
2026-06-251.00730.00%
2026-06-241.00730.01%
2026-06-231.00720.00%
2026-06-221.00720.01%
2026-06-181.00710.01%
2026-06-171.00700.00%
2026-06-161.00700.00%
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基金情况

基金全称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 76.24亿元 份额规模 75.8694亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-34.5035.237,623,856,072.50
2025-12-31-110.600.018,083,838,652.34
2025-09-30-133.260.018,018,801,303.84
2025-06-30-135.200.018,122,942,918.08
2025-03-31-137.070.118,068,818,825.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-16-范泰奇229616.76
2020-08-122024-01-04王深12408.80
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