基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道安远6个月持有期混合(008547) |
净值：
1.2658
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.2658 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688798 | 艾为电子 | 5,500.00 | 508,365.00 | 2.37 |
| 603596 | 伯特利 | 7,560.00 | 407,408.40 | 1.90 |
| 002920 | 德赛西威 | 2,100.00 | 317,583.00 | 1.48 |
| 002493 | 荣盛石化 | 32,800.00 | 316,520.00 | 1.47 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 24,850.00 | 306,649.00 | 1.43 |
| 002273 | 水晶光电 | 9,900.00 | 261,756.00 | 1.22 |
| 300893 | 松原安全 | 5,300.00 | 211,470.00 | 0.98 |
| 002049 | 紫光国微 | 2,200.00 | 198,682.00 | 0.92 |
| 600031 | 三一重工 | 8,400.00 | 195,216.00 | 0.91 |
| 002690 | 美亚光电 | 7,800.00 | 158,028.00 | 0.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,773,116.14 | 17.56 | 90.91 |
| 卫生和社会工作 | 306,649.00 | 1.43 | 7.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,500.00 | 0.33 | 1.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.68 | 81.00 | 3.12 | 21,481,075.50 |
| 2025-06-30 | 12.52 | 83.09 | 4.64 | 22,269,357.72 |
| 2025-03-31 | 12.96 | 94.48 | 3.73 | 29,226,963.23 |
| 2024-12-31 | 16.74 | 99.83 | 3.49 | 31,301,971.01 |
| 2024-09-30 | 17.94 | 90.44 | 3.78 | 34,723,171.94 |
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