基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道安远6个月持有期混合(008547) |
净值：
1.2550
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2550 | 2026-09-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603067 | 振华股份 | 8,000.00 | 370,320.00 | 2.38 |
| 000680 | 山推股份 | 26,500.00 | 266,325.00 | 1.71 |
| 300893 | 松原安全 | 13,620.00 | 220,644.00 | 1.42 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 21,850.00 | 180,481.00 | 1.16 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,400.00 | 176,936.00 | 1.14 |
| 688798 | 艾为电子 | 2,100.00 | 153,972.00 | 0.99 |
| 600031 | 三一重工 | 8,500.00 | 146,880.00 | 0.94 |
| 01316 | 耐世特 | 43,000.00 | 142,294.55 | 0.91 |
| 603259 | 药明康德 | 700.00 | 87,157.00 | 0.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,200.00 | 84,480.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,686,932.00 | 10.85 | 85.12 |
| 卫生和社会工作 | 180,481.00 | 1.16 | 9.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.56 | 4.40 |
| 采矿业 | 22,100.00 | 0.14 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.78 | 88.37 | 1.72 | 15,554,492.48 |
| 2026-03-31 | 18.74 | 88.89 | 5.14 | 16,758,093.45 |
| 2025-12-31 | 14.92 | 80.55 | 3.34 | 21,275,572.31 |
| 2025-09-30 | 19.68 | 81.00 | 3.12 | 21,481,075.50 |
| 2025-06-30 | 12.52 | 83.09 | 4.64 | 22,269,357.72 |
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