首页 > 基金> 汇安中债-广西信用债A(008549)
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汇安中债-广西信用债A

(008549)
净值：
1.0334
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2297 2026-05-13
  • 净值走势
汇安中债-广西信用债A(008549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03340.03%
2026-05-121.03310.02%
2026-05-111.03290.01%
2026-05-081.03280.01%
2026-05-071.03270.00%
2026-05-061.03270.02%
2026-04-301.03250.00%
2026-04-291.03250.01%
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基金情况

基金全称 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.26亿元 份额规模 1.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.19%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 3.70%
最近两年 8.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-115.512.07126,014,386.39
2025-12-31-116.601.23124,716,970.45
2025-09-30-111.391.59124,799,572.01
2025-06-30-112.890.59280,821,917.28
2025-03-31-110.251.08276,048,514.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-吴乐玉4374.94
2021-07-132025-03-04金鸿峰133013.35
2019-12-272021-07-30张再奇5815.46
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