加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 汇安中债-广西信用债A(008549)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

汇安中债-广西信用债A

(008549)
净值：
1.0187
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2150 2025-12-25
  • 净值走势
汇安中债-广西信用债A(008549)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.01870.01%
2025-12-241.01860.01%
2025-12-231.01850.02%
2025-12-221.01830.03%
2025-12-191.01800.02%
2025-12-181.01780.02%
2025-12-171.01760.01%
2025-12-161.01750.00%
更多>>

基金情况

基金全称 汇安中债-广西壮族自治区公司信用类债券指数证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 吴乐玉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 1.2242亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（8次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.06%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 8.93%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-111.391.59124,799,572.01
2025-06-30-112.890.59280,821,917.28
2025-03-31-110.251.08276,048,514.40
2024-12-31-113.620.69274,909,330.43
2024-09-30-116.600.90280,725,098.99
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-吴乐玉2983.44
2021-07-132025-03-04金鸿峰133013.35
2019-12-272021-07-30张再奇5815.46
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年