东财医药C
(008552)
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累计净值：0.9313
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.9313 | 1.24% |
| 2025-11-12 | 0.9199 | 0.32% |
| 2025-11-11 | 0.9170 | -0.35% |
| 2025-11-10 | 0.9202 | 1.28% |
| 2025-11-07 | 0.9086 | -0.22% |
| 2025-11-06 | 0.9106 | 0.24% |
| 2025-11-05 | 0.9084 | 0.06% |
| 2025-11-04 | 0.9079 | -1.75% |
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基金全称
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西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.27%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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-0.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.18%
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最近两年
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-3.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 102,833.00 | 11,520,380.99 | 11.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,528.00 | 10,841,828.40 | 11.01 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 24,900.00 | 6,117,681.00 | 6.21 |
| 688271 | 联影医疗 | 20,280.00 | 3,076,476.00 | 3.12 |
| 600436 | 片仔癀 | 12,400.00 | 2,440,196.00 | 2.48 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 191,666.00 | 2,365,158.44 | 2.40 |
| 000538 | 云南白药 | 36,633.00 | 2,078,922.75 | 2.11 |
| 000661 | 长春高新 | 13,444.00 | 1,747,720.00 | 1.77 |
| 002422 | 科伦药业 | 46,000.00 | 1,689,580.00 | 1.72 |
| 600196 | 复星医药 | 52,200.00 | 1,557,648.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 70,510,720.19 | 71.58 | 75.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,561,422.74 | 14.78 | 15.55 |
| 批发和零售业 | 4,789,677.47 | 4.86 | 5.12 |
| 卫生和社会工作 | 3,777,583.36 | 3.84 | 4.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.89 | 98,500,161.24 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 6.03 | 127,169,058.60 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.40 | 115,262,550.68 |
| 2024-12-31 | 95.06 | - | 6.05 | 118,360,852.61 |
| 2024-09-30 | 95.17 | - | 5.87 | 125,503,296.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 507 | 21.48 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -24.18 |
| 2020-04-10 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1011 | 10.36 |
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