东财医药C
(008552)
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累计净值：0.8770
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8770 | -0.23% |
| 2026-02-05 | 0.8790 | 0.46% |
| 2026-02-04 | 0.8750 | 1.31% |
| 2026-02-03 | 0.8637 | 1.37% |
| 2026-02-02 | 0.8520 | -2.14% |
| 2026-01-30 | 0.8706 | -1.45% |
| 2026-01-29 | 0.8834 | 1.14% |
| 2026-01-28 | 0.8734 | -1.17% |
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基金全称
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西藏东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.5571亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.74%
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最近一月
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-2.18%
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最近三月
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-3.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.55%
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最近两年
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6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 101,433.00 | 9,193,887.12 | 9.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 148,628.00 | 8,853,769.96 | 9.43 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 28,500.00 | 5,427,825.00 | 5.78 |
| 688271 | 联影医疗 | 23,277.00 | 2,921,263.50 | 3.11 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 220,066.00 | 2,416,324.68 | 2.57 |
| 600436 | 片仔癀 | 14,200.00 | 2,396,676.00 | 2.55 |
| 000538 | 云南白药 | 42,033.00 | 2,385,793.08 | 2.54 |
| 002001 | 新和成 | 72,456.00 | 1,825,166.64 | 1.94 |
| 000963 | 华东医药 | 41,340.00 | 1,630,863.00 | 1.74 |
| 002252 | 上海莱士 | 250,600.00 | 1,588,804.00 | 1.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 67,314,552.42 | 71.70 | 75.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,575,545.87 | 13.40 | 14.15 |
| 批发和零售业 | 5,169,097.46 | 5.51 | 5.82 |
| 卫生和社会工作 | 3,785,704.76 | 4.03 | 4.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.65 | 93,880,403.70 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.89 | 98,500,161.24 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 6.03 | 127,169,058.60 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.40 | 115,262,550.68 |
| 2024-12-31 | 95.06 | - | 6.05 | 118,360,852.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 592 | 14.40 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -24.18 |
| 2020-04-10 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1011 | 10.36 |
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