东财医药C
(008552)
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累计净值：0.8322
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.8322 | -2.15% |
| 2026-05-13 | 0.8505 | -0.82% |
| 2026-05-12 | 0.8575 | -0.16% |
| 2026-05-11 | 0.8589 | 1.56% |
| 2026-05-08 | 0.8457 | -0.91% |
| 2026-05-07 | 0.8535 | 0.33% |
| 2026-05-06 | 0.8507 | -0.11% |
| 2026-04-30 | 0.8516 | -0.48% |
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基金全称
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东财中证医药卫生指数型发起式证券投资基金
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基金公司
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东财基金
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基金经理
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姚楠燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.5635亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.50%
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最近一月
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-3.33%
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最近三月
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-4.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.35%
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最近两年
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-4.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 107,333.00 | 10,529,367.30 | 10.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 157,328.00 | 8,687,652.16 | 8.89 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 30,300.00 | 4,989,198.00 | 5.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 24,699.00 | 2,766,288.00 | 2.83 |
| 002001 | 新和成 | 76,756.00 | 2,651,919.80 | 2.71 |
| 000538 | 云南白药 | 44,533.00 | 2,443,080.38 | 2.50 |
| 600436 | 片仔癀 | 15,100.00 | 2,281,610.00 | 2.33 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 232,866.00 | 2,214,555.66 | 2.27 |
| 002422 | 科伦药业 | 55,900.00 | 1,939,171.00 | 1.98 |
| 002294 | 信立泰 | 27,800.00 | 1,704,418.00 | 1.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,744,914.11 | 71.35 | 75.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,947,150.30 | 14.27 | 15.03 |
| 批发和零售业 | 5,372,436.90 | 5.50 | 5.79 |
| 卫生和社会工作 | 3,753,399.02 | 3.84 | 4.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.95 | - | 6.26 | 97,751,778.04 |
| 2025-12-31 | 94.64 | - | 5.65 | 93,880,403.70 |
| 2025-09-30 | 95.07 | - | 5.89 | 98,500,161.24 |
| 2025-06-30 | 95.01 | - | 6.03 | 127,169,058.60 |
| 2025-03-31 | 94.96 | - | 6.40 | 115,262,550.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-26 | - | 姚楠燕 | 689 | 8.56 |
| 2022-10-31 | 2024-07-17 | 莫志刚 | 625 | -24.18 |
| 2020-04-10 | 2023-01-16 | 吴逸 | 1011 | 10.36 |
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