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中邮淳悦39个月定期开放债券A

(008560)

净值:
1.0080
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00800.06%
2023-02-031.00740.11%
2023-01-131.00570.07%
2023-01-061.00500.05%
2022-12-311.00450.01%
2022-12-301.00440.05%
2022-12-231.00390.07%
2022-12-161.00320.06%
基金公司 中邮基金 基金经理 郭志红
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 38.1712亿元
最近分红 中邮淳悦39个月定期开放债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 3401/5254
最近一月 0.24% 1849/5254
最近三月 0.78% 3455/5254
最近六月 1.63% 294/5254
最近一年 3.59% 453/5254
今年以来 0.59% 2952/5254
成立以来 8.85% 2740/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中邮核心优选混合1.28402.80%
中邮核心主题混合2.03502.73%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券527450.4399.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计71.320.01
其他各项资产0.000.00
中邮淳悦39个月定期开放债券A(008560)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:郭志红
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