首页 > 基金> 中邮淳悦39个月定开债A(008560)
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中邮淳悦39个月定开债A

(008560)
净值：
1.0076
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1680 2026-02-06
  • 净值走势
中邮淳悦39个月定开债A(008560)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00760.05%
2026-01-301.00710.06%
2026-01-231.00650.06%
2026-01-161.00590.06%
2026-01-091.00530.07%
2025-12-311.00460.04%
2025-12-261.00420.05%
2025-12-191.00370.06%
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基金情况

基金全称 中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 郭志红
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.02亿元 份额规模 79.6477亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.30%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.01%
最近两年 5.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-182.41-8,001,720,766.88
2025-09-30-180.880.268,021,106,432.35
2025-06-30-179.450.018,040,100,672.07
2025-03-31-179.640.017,982,149,793.27
2024-12-31-183.520.017,981,666,802.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-09-郭志红137211.78
2020-09-022022-06-21闫宜乘6575.91
2020-07-312020-09-02吴昊330.17
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