基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮淳悦39个月定开债C(008561) |
净值：
1.0095
|
日增长率：
0.06%
|
累计净值：1.1498 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 180.88 | 0.26 | 8,021,106,432.35 |
| 2025-06-30 | - | 179.45 | 0.01 | 8,040,100,672.07 |
| 2025-03-31 | - | 179.64 | 0.01 | 7,982,149,793.27 |
| 2024-12-31 | - | 183.52 | 0.01 | 7,981,666,802.54 |
| 2024-09-30 | - | 181.70 | - | 8,013,818,330.42 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-05-09 | - | 郭志红 | 1288 | 10.23 |
| 2020-09-02 | 2022-06-21 | 闫宜乘 | 657 | 5.48 |
| 2020-07-31 | 2020-09-02 | 吴昊 | 33 | 0.15 |
微信公众号
证券之星APP
