首页 > 基金> 蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)
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蜂巢丰业一年定开债发起式

(008568)
净值：
1.1216
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2557 2026-09-01
  • 净值走势
蜂巢丰业一年定开债发起式(008568)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-011.12160.04%
2026-08-311.12120.01%
2026-08-281.1211-0.02%
2026-08-271.1213-0.03%
2026-08-261.12160.00%
2026-08-251.12160.01%
2026-08-241.12150.04%
2026-08-211.12100.01%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰业纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 廖新昌 金之洁 李磊
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.08亿元 份额规模 4.5576亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.47%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.24%
最近两年 5.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.170.12508,112,420.05
2026-03-31-88.170.31500,458,432.34
2025-12-31-117.600.041,250,514,556.31
2025-09-30-118.290.071,244,731,221.16
2025-06-30-100.420.261,248,429,071.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-25-李磊8005.63
2020-04-29-金之洁231824.03
2019-12-26-廖新昌244328.06
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