基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景润灵活配置混合C(008589) |
净值：
1.2109
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2109 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 2,059.00 | 3,285,237.45 | 4.49 |
| 002281 | 光迅科技 | 12,500.00 | 3,211,750.00 | 4.39 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,700.00 | 3,015,500.00 | 4.12 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,913,600.00 | 3.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 3.64 |
| 300408 | 三环集团 | 15,700.00 | 2,620,330.00 | 3.58 |
| 002371 | 北方华创 | 2,800.00 | 2,476,768.00 | 3.38 |
| 300567 | 精测电子 | 7,100.00 | 2,254,960.00 | 3.08 |
| 000657 | 中钨高新 | 23,000.00 | 2,201,560.00 | 3.01 |
| 002859 | 洁美科技 | 19,600.00 | 2,146,396.00 | 2.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,539,588.02 | 36.27 | 88.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,285,237.45 | 4.49 | 11.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 40.77 | 33.16 | 1.45 | 73,177,836.21 |
| 2026-03-31 | 40.28 | 28.05 | 0.98 | 69,905,683.13 |
| 2025-12-31 | 46.84 | 32.82 | 4.18 | 60,902,584.94 |
| 2025-09-30 | 43.17 | 33.31 | 7.48 | 60,172,637.28 |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
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