基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景润灵活配置混合C(008589) |
净值：
1.2295
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2295 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,751,325.00 | 4.57 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 445,400.00 | 2,556,596.00 | 4.25 |
| 603619 | 中曼石油 | 70,700.00 | 1,377,943.00 | 2.29 |
| 601872 | 招商轮船 | 152,800.00 | 1,356,864.00 | 2.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 72,800.00 | 1,262,352.00 | 2.10 |
| 300677 | 英科医疗 | 33,100.00 | 1,216,094.00 | 2.02 |
| 603995 | 甬金股份 | 69,000.00 | 1,213,710.00 | 2.02 |
| 002262 | 恩华药业 | 44,000.00 | 1,196,800.00 | 1.99 |
| 601857 | 中国石油 | 136,900.00 | 1,103,414.00 | 1.83 |
| 002948 | 青岛银行 | 194,400.00 | 925,344.00 | 1.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,424,373.62 | 23.97 | 55.53 |
| 金融业 | 6,767,715.00 | 11.25 | 26.05 |
| 采矿业 | 2,481,357.00 | 4.12 | 9.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,356,864.00 | 2.25 | 5.22 |
| 建筑业 | 659,920.00 | 1.10 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 287,232.00 | 0.48 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 43.17 | 33.31 | 7.48 | 60,172,637.28 |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
| 2024-09-30 | 39.65 | 32.91 | 1.39 | 57,135,750.77 |
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