基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成景润灵活配置混合C(008589) |
净值：
1.2883
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2883 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 417,500.00 | 2,697,050.00 | 4.43 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 445,400.00 | 2,556,596.00 | 4.20 |
| 600176 | 中国巨石 | 97,400.00 | 1,665,540.00 | 2.73 |
| 601857 | 中国石油 | 136,900.00 | 1,425,129.00 | 2.34 |
| 002262 | 恩华药业 | 49,800.00 | 1,201,674.00 | 1.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 57,600.00 | 990,720.00 | 1.63 |
| 300677 | 英科医疗 | 25,200.00 | 980,280.00 | 1.61 |
| 603619 | 中曼石油 | 42,300.00 | 975,015.00 | 1.60 |
| 000100 | TCL科技 | 206,330.00 | 936,738.20 | 1.54 |
| 603995 | 甬金股份 | 51,000.00 | 922,080.00 | 1.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,896,994.76 | 26.10 | 55.73 |
| 金融业 | 7,085,281.00 | 11.63 | 24.84 |
| 采矿业 | 3,000,149.00 | 4.93 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917,756.00 | 1.51 | 3.22 |
| 建筑业 | 737,664.00 | 1.21 | 2.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,100.00 | 0.98 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 291,984.00 | 0.48 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 46.84 | 32.82 | 4.18 | 60,902,584.94 |
| 2025-09-30 | 43.17 | 33.31 | 7.48 | 60,172,637.28 |
| 2025-06-30 | 34.02 | 34.35 | 4.74 | 61,800,606.29 |
| 2025-03-31 | 39.94 | 37.08 | 0.60 | 56,969,906.56 |
| 2024-12-31 | 37.39 | 33.81 | 3.59 | 56,827,530.26 |
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