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方正富邦新兴成长混合A(008602)
方正富邦新兴成长混合A
(008602)
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累计净值：1.4545
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4545 | 0.55% |
| 2026-02-05 | 1.4465 | -1.13% |
| 2026-02-04 | 1.4631 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.4521 | 2.25% |
| 2026-02-02 | 1.4201 | -3.00% |
| 2026-01-30 | 1.4640 | -1.39% |
| 2026-01-29 | 1.4846 | -1.48% |
| 2026-01-28 | 1.5069 | 0.03% |
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基金全称
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4749亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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2.85%
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最近三月
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2.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.08%
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最近两年
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70.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000063 | 中兴通讯 | 78,500.00 | 2,970,440.00 | 4.11 |
| 300558 | 贝达药业 | 61,400.00 | 2,866,766.00 | 3.96 |
| 603997 | 继峰股份 | 203,800.00 | 2,832,820.00 | 3.92 |
| 300347 | 泰格医药 | 47,500.00 | 2,693,250.00 | 3.72 |
| 002821 | 凯莱英 | 25,300.00 | 2,351,129.00 | 3.25 |
| 300443 | 金雷股份 | 71,000.00 | 1,997,230.00 | 2.76 |
| 300866 | 安克创新 | 16,900.00 | 1,933,191.00 | 2.67 |
| 000725 | 京东方A | 450,000.00 | 1,894,500.00 | 2.62 |
| 688559 | 海目星 | 37,919.00 | 1,822,387.14 | 2.52 |
| 300725 | 药石科技 | 47,000.00 | 1,812,320.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,598,509.21 | 69.93 | 81.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,120,468.00 | 11.22 | 13.10 |
| 租赁和商务服务业 | 1,223,439.00 | 1.69 | 1.97 |
| 采矿业 | 1,198,180.00 | 1.66 | 1.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 869,440.00 | 1.20 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.70 | - | 16.60 | 72,354,093.15 |
| 2025-09-30 | 87.48 | - | 10.99 | 80,614,148.05 |
| 2025-06-30 | 86.68 | - | 13.59 | 85,602,816.94 |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 36.04 | 81,999,027.36 |
| 2024-12-31 | 66.30 | - | 33.93 | 99,882,131.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 乔培涛 | 1291 | 37.91 |
| 2020-10-09 | 2022-07-28 | 崔建波 | 657 | 5.71 |
| 2020-08-28 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 45 | 0.22 |
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