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方正富邦新兴成长混合A(008602)
方正富邦新兴成长混合A
(008602)
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累计净值：1.5788
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.5788 | -4.96% |
| 2026-11-12 | 1.6612 | -1.72% |
| 2026-11-11 | 1.6902 | 4.01% |
| 2026-11-10 | 1.6251 | 2.48% |
| 2026-11-09 | 1.5857 | 0.78% |
| 2026-11-06 | 1.5735 | -4.21% |
| 2026-11-05 | 1.6427 | 0.43% |
| 2026-11-04 | 1.6357 | 7.89% |
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基金全称
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.6032亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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-20.09%
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最近三月
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-23.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.06%
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最近两年
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38.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300548 | 长芯博创 | 126,500.00 | 27,808,495.00 | 5.52 |
| 300223 | 君正股份 | 147,000.00 | 18,985,050.00 | 3.77 |
| 600105 | 永鼎股份 | 511,400.00 | 18,543,364.00 | 3.68 |
| 688313 | 仕佳光子 | 115,906.00 | 17,905,158.88 | 3.56 |
| 300671 | 富满微 | 322,700.00 | 17,632,328.00 | 3.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 252,400.00 | 13,846,664.00 | 2.75 |
| 688396 | 华润微 | 204,274.00 | 11,255,497.40 | 2.24 |
| 605358 | 立昂微 | 244,500.00 | 11,090,520.00 | 2.20 |
| 600460 | 士兰微 | 356,400.00 | 10,959,300.00 | 2.18 |
| 688052 | 纳芯微 | 44,853.00 | 10,599,660.96 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,936,210.36 | 65.53 | 87.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,441,678.16 | 9.03 | 12.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 74.56 | - | 19.95 | 503,458,047.39 |
| 2026-06-30 | 66.03 | - | 35.61 | 68,200,693.30 |
| 2026-03-31 | 84.87 | - | 17.58 | 50,935,606.76 |
| 2025-12-31 | 85.70 | - | 16.60 | 72,354,093.15 |
| 2025-09-30 | 87.48 | - | 10.99 | 80,614,148.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 乔培涛 | 1571 | 49.69 |
| 2020-10-09 | 2022-07-28 | 崔建波 | 657 | 5.71 |
| 2020-08-28 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 45 | 0.22 |
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