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方正富邦新兴成长混合A(008602)
方正富邦新兴成长混合A
(008602)
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累计净值：2.0731
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.0731 | -0.89% |
| 2026-08-12 | 2.0917 | 3.11% |
| 2026-08-11 | 2.0287 | -0.71% |
| 2026-08-10 | 2.0432 | -0.99% |
| 2026-08-07 | 2.0636 | 3.69% |
| 2026-08-06 | 1.9902 | 2.05% |
| 2026-08-05 | 1.9502 | 3.60% |
| 2026-08-04 | 1.8824 | 4.01% |
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基金全称
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.2835亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.68%
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最近一月
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20.53%
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最近三月
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17.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.90%
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最近两年
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136.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 7,200.00 | 2,829,672.00 | 4.15 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 40,900.00 | 2,659,727.00 | 3.90 |
| 300850 | 新强联 | 78,000.00 | 2,090,400.00 | 3.07 |
| 603659 | 璞泰来 | 69,400.00 | 2,007,742.00 | 2.94 |
| 002738 | 中矿资源 | 32,300.00 | 1,905,377.00 | 2.79 |
| 002415 | 海康威视 | 48,000.00 | 1,641,600.00 | 2.41 |
| 002049 | 紫光国微 | 18,000.00 | 1,597,500.00 | 2.34 |
| 603026 | 石大胜华 | 17,000.00 | 1,519,290.00 | 2.23 |
| 688041 | 海光信息 | 4,084.00 | 1,512,305.20 | 2.22 |
| 300012 | 华测检测 | 105,000.00 | 1,455,300.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,918,346.73 | 60.00 | 90.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,455,300.00 | 2.13 | 3.23 |
| 采矿业 | 1,009,860.00 | 1.48 | 2.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 837,320.00 | 1.23 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 814,640.00 | 1.19 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 66.03 | - | 35.61 | 68,200,693.30 |
| 2026-03-31 | 84.87 | - | 17.58 | 50,935,606.76 |
| 2025-12-31 | 85.70 | - | 16.60 | 72,354,093.15 |
| 2025-09-30 | 87.48 | - | 10.99 | 80,614,148.05 |
| 2025-06-30 | 86.68 | - | 13.59 | 85,602,816.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 乔培涛 | 1479 | 96.56 |
| 2020-10-09 | 2022-07-28 | 崔建波 | 657 | 5.71 |
| 2020-08-28 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 45 | 0.22 |
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