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方正富邦新兴成长混合A(008602)
方正富邦新兴成长混合A
(008602)
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累计净值：1.4235
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4235 | -0.77% |
| 2025-11-13 | 1.4345 | 3.15% |
| 2025-11-12 | 1.3907 | -1.03% |
| 2025-11-11 | 1.4052 | -0.59% |
| 2025-11-10 | 1.4136 | -0.04% |
| 2025-11-07 | 1.4142 | 0.01% |
| 2025-11-06 | 1.4141 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 1.3956 | 0.19% |
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基金全称
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方正富邦新兴成长混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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乔培涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.5140亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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13.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.29%
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最近两年
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35.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603997 | 继峰股份 | 308,000.00 | 4,087,160.00 | 5.07 |
| 688347 | 华虹公司 | 34,175.00 | 3,915,088.00 | 4.86 |
| 300068 | 南都电源 | 165,100.00 | 3,402,711.00 | 4.22 |
| 002709 | 天赐材料 | 86,200.00 | 3,290,254.00 | 4.08 |
| 605117 | 德业股份 | 36,600.00 | 2,964,600.00 | 3.68 |
| 600482 | 中国动力 | 110,500.00 | 2,455,310.00 | 3.05 |
| 300207 | 欣旺达 | 70,300.00 | 2,375,437.00 | 2.95 |
| 688385 | 复旦微电 | 33,883.00 | 2,258,301.95 | 2.80 |
| 002906 | 华阳集团 | 64,800.00 | 2,194,128.00 | 2.72 |
| 688120 | 华海清科 | 13,200.00 | 2,180,640.00 | 2.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,071,561.03 | 75.76 | 86.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,880,370.00 | 8.53 | 9.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,176,950.00 | 2.70 | 3.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 388,410.00 | 0.48 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.48 | - | 10.99 | 80,614,148.05 |
| 2025-06-30 | 86.68 | - | 13.59 | 85,602,816.94 |
| 2025-03-31 | 66.67 | - | 36.04 | 81,999,027.36 |
| 2024-12-31 | 66.30 | - | 33.93 | 99,882,131.48 |
| 2024-09-30 | 90.87 | - | 11.57 | 130,255,222.87 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-28 | - | 乔培涛 | 1208 | 34.97 |
| 2020-10-09 | 2022-07-28 | 崔建波 | 657 | 5.71 |
| 2020-08-28 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 45 | 0.22 |
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