首页 > 基金> 广发汇浦三年定期开放债券(008608)
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广发汇浦三年定期开放债券

(008608)
净值：
1.0163
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1552 2026-02-06
  • 净值走势
广发汇浦三年定期开放债券(008608)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01630.05%
2026-01-301.01580.04%
2026-01-231.01540.04%
2026-01-161.01500.05%
2026-01-091.01450.06%
2025-12-311.01390.03%
2025-12-261.01360.04%
2025-12-191.01320.05%
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基金情况

基金全称 广发汇浦三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 刘志辉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.79亿元 份额规模 79.6742亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.59%
最近两年 5.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-136.770.018,078,521,899.05
2025-09-30-135.430.018,112,844,576.20
2025-06-30-135.700.018,139,626,762.46
2025-03-31-138.010.028,080,725,542.28
2024-12-31-137.930.018,041,615,414.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-15-刘志辉203516.61
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