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首页 > 基金> 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A

(008609)
净值：
1.1386
日增长率：
0.59%
累计净值：1.1386 2025-12-24
  • 净值走势
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.13860.59%
2025-12-231.13190.03%
2025-12-221.13160.87%
2025-12-191.12180.46%
2025-12-181.1167-0.45%
2025-12-171.12181.39%
2025-12-161.1064-0.97%
2025-12-151.1172-0.56%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 1.4768亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.50%
最近一月 2.98%
最近三月 2.25%
最近六月 0.00%
最近一年 18.95%
最近两年 26.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.390.96196,017,042.53
2025-06-30--15.90177,216,601.84
2025-03-31--9.80177,221,244.90
2024-12-31-4.532.91173,383,095.66
2024-09-30-4.510.67173,200,243.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-朱坤12905.90
2021-06-152022-08-04JINYA415-9.36
2020-05-222021-06-15陆靖昶38918.48
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