首页 > 基金> 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)
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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A

(008609)
净值：
1.1800
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1800 2026-02-04
  • 净值走势
广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.18000.05%
2026-02-031.17941.31%
2026-02-021.1642-2.11%
2026-01-301.1893-0.54%
2026-01-291.1957-0.52%
2026-01-281.20190.49%
2026-01-271.19600.44%
2026-01-261.1908-0.35%
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基金情况

基金全称 广发养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 朱坤
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.54亿元 份额规模 1.3511亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.78%
最近一月 1.31%
最近三月 3.84%
最近六月 0.00%
最近一年 22.25%
最近两年 42.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-4.722.59186,225,534.40
2025-09-30-4.390.96196,017,042.53
2025-06-30--15.90177,216,601.84
2025-03-31--9.80177,221,244.90
2024-12-31-4.532.91173,383,095.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-17-朱坤13339.75
2021-06-152022-08-04JINYA415-9.36
2020-05-222021-06-15陆靖昶38918.48
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