海富通添鑫收益债券C(008610) |
净值:
1.0802
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日增长率:
0.26%
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累计净值:1.0802 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -0.47% | 4688/5254 |
最近一月 | -0.47% | 4475/5254 |
最近三月 | 0.66% | 3958/5254 |
最近六月 | -0.82% | 3995/5254 |
最近一年 | 1.03% | 3567/5254 |
今年以来 | 0.78% | 2335/5254 |
成立以来 | 7.51% | 2976/5254 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 376.28 | 12.21 |
金融业 | 136.74 | 4.44 |
采矿业 | 24.66 | 0.80 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.58 | 0.70 |
房地产业 | 15.05 | 0.49 | 其他 | 2506.75 | 81.36 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 1341.40 | 11.31 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 9300.96 | 78.42 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 634.70 | 5.35 |
其他各项资产 | 584.10 | 4.92 |