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浙商汇金聚泓两年定开债C

(008616)

净值:
1.0045
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0045 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.00450.04%
2023-02-031.00410.06%
2023-01-131.00310.04%
2023-01-061.00270.03%
2022-12-311.00240.01%
2022-12-301.00230.03%
2022-12-231.00200.03%
2022-12-161.00170.04%
基金公司 浙商证券资管 基金经理 程嘉伟
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 76.7526亿元
最近分红 浙商汇金聚泓两年定开债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 3708/5254
最近一月 0.15% 2553/5254
最近三月 0.47% 4487/5254
最近六月 0.60% 1185/5254
最近一年 0.60% 3688/5254
今年以来 0.36% 3686/5254
成立以来 0.60% 4481/5254
基金简称 单位净值 日增长率
浙商汇金新兴消费1.07560.93%
浙商汇金0.98000.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券868384.4399.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计67.790.01
其他各项资产0.000.00
浙商汇金聚泓两年定开债C(008616)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:程嘉伟
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