首页 > 基金> 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)
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天弘永裕稳健养老一年(FOF)A

(008621)
净值：
1.1412
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1412 2026-09-22
  • 净值走势
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-221.14120.11%
2026-09-211.14000.30%
2026-09-181.13660.28%
2026-09-171.1334-0.01%
2026-09-161.13350.28%
2026-09-151.1303-0.24%
2026-09-141.13300.00%
2026-09-111.1330-0.36%
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基金情况

基金全称 天弘永裕稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 余浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.50亿元 份额规模 0.4298亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.69%
最近一月 0.63%
最近三月 -1.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.92%
最近两年 10.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002810山东赫达3,100.0076,570.000.15
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业76,570.000.15100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.15-9.1650,814,402.24
2026-03-31--13.5249,297,911.65
2025-12-31--7.7949,566,490.35
2025-09-305.28-13.6946,708,452.33
2025-06-304.50-8.3350,092,710.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-30-余浩2710.77
2022-08-132025-12-30王帆12354.47
2020-07-312022-11-29张庆昌8510.04
2020-06-122021-09-15LIU DONG (刘冬)46012.18
2020-05-182020-06-24戴险峰370.83
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