基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕稳健养老一年(FOF)A(008621) |
净值：
1.1514
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1514 | 2026-01-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600363 | 联创光电 | 10,000.00 | 616,100.00 | 1.32 |
| 603977 | 国泰集团 | 27,600.00 | 360,456.00 | 0.77 |
| 688552 | 航天南湖 | 8,099.00 | 349,066.90 | 0.75 |
| 600885 | 宏发股份 | 9,000.00 | 237,240.00 | 0.51 |
| 601965 | 中国汽研 | 13,000.00 | 232,440.00 | 0.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,200.00 | 158,026.00 | 0.34 |
| 302132 | 中航成飞 | 1,300.00 | 117,195.00 | 0.25 |
| 600684 | 珠江股份 | 9,900.00 | 62,568.00 | 0.13 |
| 002653 | 海思科 | 900.00 | 48,114.00 | 0.10 |
| 002465 | 海格通信 | 3,600.00 | 47,124.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,151,056.90 | 4.61 | 87.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 232,440.00 | 0.50 | 9.42 |
| 房地产业 | 62,568.00 | 0.13 | 2.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,692.00 | 0.04 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | - | 7.79 | 49,566,490.35 |
| 2025-09-30 | 5.28 | - | 13.69 | 46,708,452.33 |
| 2025-06-30 | 4.50 | - | 8.33 | 50,092,710.11 |
| 2025-03-31 | 4.76 | 4.55 | 4.86 | 42,360,140.96 |
| 2024-12-31 | 4.17 | 4.46 | 1.72 | 45,299,627.76 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-30 | - | 余浩 | 30 | 1.67 |
| 2022-08-13 | 2025-12-30 | 王帆 | 1235 | 4.47 |
| 2020-07-31 | 2022-11-29 | 张庆昌 | 851 | 0.04 |
| 2020-06-12 | 2021-09-15 | LIU DONG (刘冬) | 460 | 12.18 |
| 2020-05-18 | 2020-06-24 | 戴险峰 | 37 | 0.83 |
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