基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永裕稳健养老一年A(008621) |
净值：
1.0591
|
日增长率：
0.41%
|
累计净值：1.0591 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -0.19% | 154/1076 |
| 最近一月 | -0.39% | 221/1076 |
| 最近三月 | 0.76% | 300/1076 |
| 最近六月 | -1.96% | 376/1076 |
| 最近一年 | -1.73% | 345/1076 |
| 今年以来 | 1.67% | 430/1076 |
| 成立以来 | 5.50% | 282/1076 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.9231 | 4.40% |
| 天弘中证计算机主题ETF | 0.9783 | 4.15% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 400.29 | 4.87 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 7081.12 | 86.15 |
| 债券 | 489.70 | 5.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 245.44 | 2.99 |
| 其他各项资产 | 2.74 | 0.03 |
微信公众号
证券之星APP
