首页 > 基金> 国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)
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国富平衡养老三年混合(FOF)A

(008625)
净值：
1.2780
日增长率：
-0.32%
累计净值：1.2780 2026-09-23
  • 净值走势
国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.2780-0.32%
2026-09-221.28210.05%
2026-09-211.28140.49%
2026-09-181.27521.18%
2026-09-171.2603-0.13%
2026-09-161.26200.99%
2026-09-151.2496-0.10%
2026-09-141.2508-0.65%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵星宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.90亿元 份额规模 0.6452亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.27%
最近一月 -0.31%
最近三月 -6.14%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.63%
最近两年 19.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业100.003,447.000.00
601288农业银行100.00768.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,447.00-81.78
金融业768.00-18.22
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-6.576.70119,938,484.78
2026-03-31-6.144.98231,304,097.10
2025-12-31-5.119.46233,036,919.76
2025-09-30-5.062.18234,712,469.48
2025-06-30-5.213.99221,319,773.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-03-赵星宇3920.38
2020-06-032025-09-30WU XIAN(吴弦)194529.24
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