首页 > 基金> 国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)
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国富平衡养老三年混合(FOF)A

(008625)
净值：
1.3244
日增长率：
-0.21%
累计净值：1.3244 2026-02-04
  • 净值走势
国富平衡养老三年混合(FOF)A(008625)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.3244-0.21%
2026-02-031.32721.08%
2026-02-021.3130-1.78%
2026-01-301.3368-0.43%
2026-01-291.3426-0.19%
2026-01-281.34510.38%
2026-01-271.34000.42%
2026-01-261.3344-0.25%
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基金情况

基金全称 富兰克林国海平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国海富兰克林基金
基金经理 赵星宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.08亿元 份额规模 1.6214亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.93%
最近一月 1.22%
最近三月 2.71%
最近六月 0.00%
最近一年 15.75%
最近两年 35.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业100.003,447.000.00
601288农业银行100.00768.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,447.00-81.78
金融业768.00-18.22
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.119.46233,036,919.76
2025-09-30-5.062.18234,712,469.48
2025-06-30-5.213.99221,319,773.77
2025-03-31-5.458.77206,511,509.53
2024-12-310.235.501.25204,412,789.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-03-赵星宇1604.02
2020-06-032025-09-30WU XIAN(吴弦)194529.24
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