首页 >
基金>
大成景瑞稳健配置混合A(008629)
大成景瑞稳健配置混合A
(008629)
|
|
|
累计净值：1.1290
|
2026-08-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-14 | 1.1290 | -0.02% |
| 2026-08-13 | 1.1292 | -0.02% |
| 2026-08-12 | 1.1294 | -0.01% |
| 2026-08-11 | 1.1295 | -0.06% |
| 2026-08-10 | 1.1302 | 0.13% |
| 2026-08-07 | 1.1287 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.1281 | 0.04% |
| 2026-08-05 | 1.1277 | 0.07% |
|
基金全称
|
大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
大成基金
|
|
基金经理
|
朱倩
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.41亿元
|
份额规模
|
0.3640亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.03%
|
|
最近一月
|
0.54%
|
|
最近三月
|
-0.53%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
0.92%
|
|
最近两年
|
3.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 830,830.00 | 1.61 |
| 688548 | 广钢气体 | 7,130.00 | 371,473.00 | 0.72 |
| 600941 | 中国移动 | 2,900.00 | 249,777.00 | 0.48 |
| 603606 | 东方电缆 | 5,880.00 | 244,078.80 | 0.47 |
| 002028 | 思源电气 | 1,100.00 | 190,300.00 | 0.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,000.00 | 152,800.00 | 0.30 |
| 600900 | 长江电力 | 5,300.00 | 140,291.00 | 0.27 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,900.00 | 137,579.00 | 0.27 |
| 600309 | 万华化学 | 2,000.00 | 136,820.00 | 0.27 |
| 002850 | 科达利 | 700.00 | 132,510.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,743,186.00 | 5.32 | 87.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 249,777.00 | 0.48 | 7.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,291.00 | 0.27 | 4.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.08 | 71.76 | 1.18 | 51,553,872.62 |
| 2026-03-31 | 7.43 | 88.71 | 4.05 | 52,569,192.19 |
| 2025-12-31 | 7.75 | 93.39 | 1.03 | 49,551,519.87 |
| 2025-09-30 | 7.70 | 74.99 | 17.50 | 48,927,828.00 |
| 2025-06-30 | 8.11 | 80.82 | 1.28 | 49,880,897.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 朱倩 | 741 | 2.70 |
| 2022-07-01 | 2024-08-08 | 李煜 | 769 | -3.16 |
| 2020-04-26 | 2023-03-30 | 王磊 | 1068 | 13.04 |
| 2020-04-26 | 2023-08-31 | 孙丹 | 1222 | 11.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
