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大成景瑞稳健配置混合A(008629)
大成景瑞稳健配置混合A
(008629)
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累计净值：1.1293
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1293 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.1298 | 0.01% |
| 2026-02-04 | 1.1297 | 0.16% |
| 2026-02-03 | 1.1279 | 0.11% |
| 2026-02-02 | 1.1267 | -0.10% |
| 2026-01-30 | 1.1278 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 1.1286 | 0.08% |
| 2026-01-28 | 1.1277 | 0.00% |
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基金全称
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大成景瑞稳健配置混合型证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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朱倩 郭玮羚
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.65%
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最近两年
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9.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 859,650.00 | 1.73 |
| 600941 | 中国移动 | 8,200.00 | 828,610.00 | 1.67 |
| 002028 | 思源电气 | 2,100.00 | 324,639.00 | 0.66 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 41,300.00 | 237,062.00 | 0.48 |
| 603606 | 东方电缆 | 3,900.00 | 233,025.00 | 0.47 |
| 601077 | 渝农商行 | 34,400.00 | 222,224.00 | 0.45 |
| 600894 | 广日股份 | 23,800.00 | 220,150.00 | 0.44 |
| 600761 | 安徽合力 | 9,300.00 | 194,277.00 | 0.39 |
| 600089 | 特变电工 | 7,800.00 | 173,316.00 | 0.35 |
| 603100 | 川仪股份 | 6,900.00 | 158,700.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,279,986.00 | 4.60 | 59.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 828,610.00 | 1.67 | 21.58 |
| 金融业 | 459,286.00 | 0.93 | 11.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,107.00 | 0.29 | 3.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 128,076.00 | 0.26 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.75 | 93.39 | 1.03 | 49,551,519.87 |
| 2025-09-30 | 7.70 | 74.99 | 17.50 | 48,927,828.00 |
| 2025-06-30 | 8.11 | 80.82 | 1.28 | 49,880,897.80 |
| 2025-03-31 | 5.51 | 71.04 | 3.10 | 49,981,262.45 |
| 2024-12-31 | 6.19 | 76.97 | 1.78 | 49,766,220.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-05 | - | 朱倩 | 554 | 2.73 |
| 2022-07-01 | 2024-08-08 | 李煜 | 769 | -3.16 |
| 2020-04-26 | 2023-08-31 | 孙丹 | 1222 | 11.46 |
| 2020-04-26 | 2023-03-30 | 王磊 | 1068 | 13.04 |
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