首页 > 基金> 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)
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国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A

(008631)
净值：
1.1850
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.1850 2026-08-11
  • 净值走势
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A(008631)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1850-0.30%
2026-08-101.1886-0.04%
2026-08-071.18910.96%
2026-08-061.17780.14%
2026-08-051.17621.13%
2026-08-041.16311.51%
2026-08-031.1458-0.80%
2026-07-311.15501.03%
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基金情况

基金全称 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 徐皓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.21亿元 份额规模 1.7047亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.33%
最近一月 -3.21%
最近三月 -4.76%
最近六月 0.00%
最近一年 11.48%
最近两年 35.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601398工商银行10,000.0073,000.000.04
600036招商银行1,000.0040,410.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业113,410.000.05100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.000.26228,983,927.61
2026-03-31-5.350.52203,671,096.27
2025-12-31-5.107.46200,264,634.75
2025-09-300.055.580.71207,842,153.96
2025-06-30-5.232.22198,835,479.73
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-07-10-徐皓222819.30
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