基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技创新混合A(008633) |
净值：
0.9345
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日增长率：
-2.53%
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累计净值：0.9345 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 104,158.00 | 22,216,901.40 | 7.02 |
| 688008 | 澜起科技 | 141,064.00 | 21,836,707.20 | 6.90 |
| 603893 | 瑞芯微 | 86,401.00 | 19,487,745.55 | 6.16 |
| 601138 | 工业富联 | 241,500.00 | 15,941,415.00 | 5.04 |
| 688036 | 传音控股 | 158,547.00 | 14,935,127.40 | 4.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 137,640.00 | 14,501,750.40 | 4.58 |
| 688002 | 睿创微纳 | 156,990.00 | 13,884,195.60 | 4.39 |
| 300373 | 扬杰科技 | 187,000.00 | 12,985,280.00 | 4.10 |
| 002138 | 顺络电子 | 346,400.00 | 12,179,424.00 | 3.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,000.00 | 12,110,400.00 | 3.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,915,588.59 | 88.16 | 94.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,580,259.50 | 4.29 | 4.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,157,874.16 | 0.37 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153,433.75 | 0.05 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 9,388.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.87 | - | 7.14 | 316,365,075.79 |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 13.11 | 268,741,952.74 |
| 2025-03-31 | 88.26 | - | 13.79 | 277,133,779.74 |
| 2024-12-31 | 83.50 | 1.22 | 16.92 | 307,958,629.37 |
| 2024-09-30 | 73.64 | 2.66 | 23.40 | 382,170,716.69 |
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