基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家科技创新混合A(008633) |
净值：
1.4412
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日增长率：
3.57%
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累计净值：1.4412 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 69,958.00 | 16,656,999.80 | 6.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 111,682.00 | 13,991,520.96 | 5.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 262,000.00 | 13,796,920.00 | 5.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,600.00 | 13,438,076.00 | 5.35 |
| 300502 | 新易盛 | 25,500.00 | 11,292,420.00 | 4.49 |
| 301606 | 绿联科技 | 151,496.00 | 10,254,764.24 | 4.08 |
| 300373 | 扬杰科技 | 149,200.00 | 10,066,524.00 | 4.01 |
| 688002 | 睿创微纳 | 99,114.00 | 10,030,336.80 | 3.99 |
| 603061 | 金海通 | 37,100.00 | 10,029,243.00 | 3.99 |
| 000725 | 京东方A | 2,511,200.00 | 9,818,792.00 | 3.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,709,347.61 | 86.64 | 95.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,698,963.20 | 3.46 | 3.83 |
| 采矿业 | 378,277.45 | 0.15 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 164,483.80 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.32 | - | 8.51 | 251,277,785.06 |
| 2025-12-31 | 89.91 | - | 10.85 | 283,567,641.99 |
| 2025-09-30 | 92.87 | - | 7.14 | 316,365,075.79 |
| 2025-06-30 | 87.33 | - | 13.11 | 268,741,952.74 |
| 2025-03-31 | 88.26 | - | 13.79 | 277,133,779.74 |
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