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广发科技创新混合A(008638)
广发科技创新混合A
(008638)
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累计净值：2.8238
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 2.8238 | -0.34% |
| 2026-08-10 | 2.8335 | -1.69% |
| 2026-08-07 | 2.8822 | 3.74% |
| 2026-08-06 | 2.7783 | 1.28% |
| 2026-08-05 | 2.7432 | 3.17% |
| 2026-08-04 | 2.6589 | 7.54% |
| 2026-08-03 | 2.4724 | -1.33% |
| 2026-07-31 | 2.5058 | 2.84% |
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基金全称
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广发科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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费逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.10亿元
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份额规模
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5.5280亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.71%
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最近一月
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-8.68%
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最近三月
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-3.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.14%
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最近两年
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134.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 210,600.00 | 171,639,000.00 | 6.96 |
| 688808 | 联讯仪器 | 67,131.00 | 155,780,041.23 | 6.32 |
| 688392 | 骄成超声 | 674,675.00 | 153,272,666.50 | 6.21 |
| 688025 | 杰普特 | 303,382.00 | 142,589,540.00 | 5.78 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,807,900.00 | 127,276,160.00 | 5.16 |
| 002432 | 九安医疗 | 1,690,900.00 | 119,512,812.00 | 4.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 88,300.00 | 112,141,000.00 | 4.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 705,350.00 | 112,023,687.00 | 4.54 |
| 300672 | 国科微 | 371,100.00 | 109,474,500.00 | 4.44 |
| 002371 | 北方华创 | 122,400.00 | 108,270,144.00 | 4.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,182,810,145.95 | 88.50 | 97.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,889,013.13 | 1.82 | 2.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.35 | 5.49 | 8.59 | 2,466,547,180.00 |
| 2026-03-31 | 89.14 | 3.41 | 9.36 | 3,479,338,794.41 |
| 2025-12-31 | 90.71 | 4.13 | 5.89 | 3,566,600,025.29 |
| 2025-09-30 | 91.32 | 2.45 | 4.53 | 4,750,980,704.42 |
| 2025-06-30 | 89.49 | - | 9.44 | 4,481,383,426.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-12 | - | 费逸 | 62 | -5.26 |
| 2020-11-18 | 2026-06-12 | 吴远怡 | 2032 | 127.07 |
| 2019-12-25 | 2021-05-18 | 刘格菘 | 510 | 53.56 |
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