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方正富邦科技创新C(008641)
方正富邦科技创新C
(008641)
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累计净值：1.7162
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7162 | -0.95% |
| 2026-02-05 | 1.7327 | -2.85% |
| 2026-02-04 | 1.7836 | -2.98% |
| 2026-02-03 | 1.8384 | 3.78% |
| 2026-02-02 | 1.7715 | -3.57% |
| 2026-01-30 | 1.8371 | 0.04% |
| 2026-01-29 | 1.8363 | 1.71% |
| 2026-01-28 | 1.8054 | -1.24% |
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基金全称
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方正富邦科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.49亿元
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份额规模
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0.2900亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-6.58%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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8.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.72%
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最近两年
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59.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 9,150,000.00 | 9.47 |
| 300548 | 长芯博创 | 60,000.00 | 8,520,000.00 | 8.81 |
| 300476 | 胜宏科技 | 28,000.00 | 8,052,240.00 | 8.33 |
| 300502 | 新易盛 | 18,000.00 | 7,755,840.00 | 8.02 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,000.00 | 7,309,080.00 | 7.56 |
| 603083 | 剑桥科技 | 50,000.00 | 6,719,000.00 | 6.95 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,800.00 | 5,649,512.00 | 5.84 |
| 01347 | 华虹半导体 | 80,000.00 | 5,368,739.68 | 5.55 |
| 002837 | 英维克 | 50,000.00 | 5,344,500.00 | 5.53 |
| 688615 | 合合信息 | 20,000.00 | 4,551,600.00 | 4.71 |
| 688347 | 华虹公司 | 20,000.00 | 2,157,400.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 76,752,313.51 | 79.41 | 92.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,388,500.00 | 6.61 | 7.68 |
| 批发和零售业 | 16,626.11 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,938.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.60 | - | 6.65 | 96,656,307.73 |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.49 | 107,222,608.04 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 9.03 | 123,608,864.22 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 7.13 | 103,168,651.71 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.38 | 89,111,284.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 吴昊 | 1928 | 22.77 |
| 2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 82.61 |
| 2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.59 |
| 2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 33.94 |
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