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方正富邦科技创新C(008641)
方正富邦科技创新C
(008641)
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累计净值：1.6860
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.6860 | -2.09% |
| 2025-12-30 | 1.7220 | -0.10% |
| 2025-12-29 | 1.7238 | 0.89% |
| 2025-12-26 | 1.7086 | -1.78% |
| 2025-12-25 | 1.7395 | -1.05% |
| 2025-12-24 | 1.7580 | 2.07% |
| 2025-12-23 | 1.7224 | 1.35% |
| 2025-12-22 | 1.6995 | 5.64% |
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基金全称
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方正富邦科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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方正富邦基金
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基金经理
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吴昊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.3170亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.10%
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最近一月
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12.72%
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最近三月
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-1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.93%
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最近两年
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31.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 64,600.00 | 9,052,398.00 | 8.44 |
| 002837 | 英维克 | 100,000.00 | 7,998,000.00 | 7.46 |
| 300953 | 震裕科技 | 38,000.00 | 7,151,220.00 | 6.67 |
| 300502 | 新易盛 | 17,600.00 | 6,437,552.00 | 6.00 |
| 300394 | 天孚通信 | 36,000.00 | 6,040,800.00 | 5.63 |
| 688627 | 精智达 | 33,000.00 | 5,973,000.00 | 5.57 |
| 002850 | 科达利 | 26,000.00 | 5,088,200.00 | 4.75 |
| 601689 | 拓普集团 | 60,000.00 | 4,859,400.00 | 4.53 |
| 688036 | 传音控股 | 50,000.00 | 4,710,000.00 | 4.39 |
| 688535 | 华海诚科 | 35,000.00 | 4,074,000.00 | 3.80 |
| 00981 | 中芯国际 | 30,000.00 | 2,178,826.77 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,524,223.87 | 82.56 | 92.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,861,700.00 | 6.40 | 7.19 |
| 批发和零售业 | 11,558.07 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,988.92 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.24 | - | 6.49 | 107,222,608.04 |
| 2025-06-30 | 93.03 | - | 9.03 | 123,608,864.22 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 7.13 | 103,168,651.71 |
| 2024-12-31 | 87.93 | - | 12.38 | 89,111,284.27 |
| 2024-09-30 | 88.11 | 0.62 | 11.10 | 96,669,281.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-29 | - | 吴昊 | 1891 | 20.61 |
| 2020-10-29 | 2021-11-19 | 李长桥 | 386 | 82.61 |
| 2020-01-21 | 2020-11-10 | 符健 | 294 | 47.59 |
| 2020-01-21 | 2020-10-12 | 方伟宁 | 265 | 33.94 |
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