首页 > 基金> 国金惠远纯债C(008643)
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国金惠远纯债C

(008643)
净值：
1.0395
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1383 2026-11-13
  • 净值走势
国金惠远纯债C(008643)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0395-0.15%
2026-11-121.0411-0.09%
2026-11-111.0420-0.12%
2026-11-101.0432-0.17%
2026-11-091.04500.09%
2026-11-061.04410.21%
2026-11-051.0419-0.14%
2026-11-041.04340.09%
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基金情况

基金全称 国金惠远纯债债券型证券投资基金
基金公司 国金基金
基金经理 谢雨芮 雷杨娟
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.4914亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.44%
最近一月 -0.21%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.99%
最近两年 4.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-80.542.7851,430,328.59
2026-06-30-1.2059.3350,572,091.99
2026-03-31-106.822.94568,904.37
2025-12-31-82.180.01661,538,737.42
2025-09-30-99.113.4510,130,608.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-19-雷杨娟1810.46
2021-03-22-谢雨芮206516.16
2020-05-142021-03-26刘辉316-1.39
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