首页 > 基金> 华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)
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华泰柏瑞锦兴39个月定开债

(008649)
净值：
1.0048
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1537 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.00480.01%
2026-02-051.00470.01%
2026-02-041.00460.00%
2026-02-031.00460.01%
2026-02-021.00450.02%
2026-01-301.00430.01%
2026-01-291.00420.00%
2026-01-281.00420.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.13亿元 份额规模 79.9469亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-144.520.178,013,121,282.81
2025-09-30-141.780.128,131,947,541.36
2025-06-30-142.940.058,077,348,494.07
2025-03-31-145.450.238,002,989,957.50
2024-12-31-141.970.048,173,865,807.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-20-何子建221216.44
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