首页 > 基金> 华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)
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华泰柏瑞锦兴39个月定开债

(008649)
净值：
1.0168
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1657 2026-06-26
  • 净值走势
华泰柏瑞锦兴39个月定开债(008649)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.01680.00%
2026-06-251.01680.01%
2026-06-241.01670.00%
2026-06-231.01670.01%
2026-06-221.01660.04%
2026-06-181.01620.01%
2026-06-171.01610.00%
2026-06-161.01610.01%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 何子建
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.62亿元 份额规模 79.9469亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.27%
最近三月 0.88%
最近六月 0.00%
最近一年 2.79%
最近两年 5.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-138.640.188,061,569,855.08
2025-12-31-144.520.178,013,121,282.81
2025-09-30-141.780.128,131,947,541.36
2025-06-30-142.940.058,077,348,494.07
2025-03-31-145.450.238,002,989,957.50
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-01-20-何子建235217.83
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