基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技创新混合C(008656) |
净值：
1.6932
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.6932 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,132,000.00 | 82,214,396.79 | 9.15 |
| 01347 | 华虹半导体 | 1,001,000.00 | 73,111,438.40 | 8.14 |
| 002371 | 北方华创 | 152,070.00 | 68,790,385.20 | 7.66 |
| 688012 | 中微公司 | 220,013.00 | 65,781,686.87 | 7.32 |
| 688361 | 中科飞测 | 440,556.00 | 51,117,712.68 | 5.69 |
| 688037 | 芯源微 | 330,478.00 | 49,241,222.00 | 5.48 |
| 002222 | 福晶科技 | 987,650.00 | 49,086,205.00 | 5.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 279,400.00 | 45,150,330.32 | 5.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 73,700.00 | 44,611,033.04 | 4.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 33,626.00 | 44,554,450.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,766,425.09 | 53.64 | 81.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 105,884,691.64 | 11.79 | 18.01 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.95 | 5.50 | 898,222,882.40 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.27 | 5.55 | 730,760,082.15 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 4.97 | 5.44 | 657,030,291.07 |
| 2024-12-31 | 93.34 | 4.65 | 2.49 | 547,285,346.44 |
| 2024-09-30 | 93.63 | 4.18 | 8.21 | 489,144,835.81 |
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