基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技创新混合C(008656) |
净值：
2.3614
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日增长率：
-2.37%
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累计净值：2.3614 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 212,783.00 | 44,739,753.58 | 7.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 43,345.00 | 42,608,135.00 | 6.72 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 356,300.00 | 37,436,815.12 | 5.90 |
| 00981 | 中芯国际 | 835,000.00 | 37,379,246.78 | 5.89 |
| 688521 | 芯原股份 | 180,028.00 | 36,419,664.40 | 5.74 |
| 688702 | 盛科通信 | 210,841.00 | 35,185,146.08 | 5.55 |
| 688629 | 华丰科技 | 332,135.00 | 34,302,902.80 | 5.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,000.00 | 33,760,476.20 | 5.32 |
| 01347 | 华虹半导体 | 456,000.00 | 31,263,846.78 | 4.93 |
| 01347 | 华虹宏力 | 456,000.00 | 31,263,846.78 | 4.93 |
| 603019 | 中科曙光 | 337,800.00 | 26,551,080.00 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 213,232,411.09 | 33.61 | 61.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,268,928.90 | 18.01 | 32.98 |
| 采矿业 | 13,672,741.28 | 2.16 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,301,780.00 | 0.84 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.71 | 5.27 | 1.98 | 634,405,975.79 |
| 2025-12-31 | 92.68 | 5.26 | 1.41 | 786,422,113.43 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.95 | 5.50 | 898,222,882.40 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.27 | 5.55 | 730,760,082.15 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 4.97 | 5.44 | 657,030,291.07 |
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