基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商科技创新混合C(008656) |
净值：
1.7409
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.7409 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 1,023,000.00 | 66,019,375.59 | 8.39 |
| 002371 | 北方华创 | 136,367.00 | 62,603,362.36 | 7.96 |
| 688256 | 寒武纪 | 37,533.00 | 50,877,858.15 | 6.47 |
| 688041 | 海光信息 | 225,312.00 | 50,562,265.92 | 6.43 |
| 688012 | 中微公司 | 159,718.00 | 45,319,982.50 | 5.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 77,900.00 | 42,146,141.96 | 5.36 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 322,400.00 | 41,583,092.68 | 5.29 |
| 603986 | 兆易创新 | 159,962.00 | 34,271,858.50 | 4.36 |
| 688361 | 中科飞测 | 224,436.00 | 33,023,328.99 | 4.20 |
| 688037 | 芯源微 | 200,154.00 | 29,724,870.54 | 3.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,673,921.03 | 51.33 | 82.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,910,853.77 | 6.47 | 10.35 |
| 采矿业 | 22,673,382.48 | 2.88 | 4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 14,430,460.00 | 1.83 | 2.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.68 | 5.26 | 1.41 | 786,422,113.43 |
| 2025-09-30 | 94.43 | 4.95 | 5.50 | 898,222,882.40 |
| 2025-06-30 | 93.65 | 5.27 | 5.55 | 730,760,082.15 |
| 2025-03-31 | 89.26 | 4.97 | 5.44 | 657,030,291.07 |
| 2024-12-31 | 93.34 | 4.65 | 2.49 | 547,285,346.44 |
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