首页 > 基金> 中银澳享一年定开债发起式(008662)
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中银澳享一年定开债发起式

(008662)
净值：
1.0862
日增长率：
-0.04%
累计净值：1.2039 2026-11-11
  • 净值走势
中银澳享一年定开债发起式(008662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-111.0862-0.04%
2026-11-101.0866-0.03%
2026-11-091.08690.01%
2026-11-061.08680.04%
2026-11-051.08640.02%
2026-11-041.08620.05%
2026-11-031.08570.06%
2026-11-021.0850-0.02%
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基金情况

基金全称 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 武苇杭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.15亿元 份额规模 7.5263亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.11%
最近三月 0.55%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.130.12815,377,325.21
2026-06-30-117.810.14810,145,252.73
2026-03-31-110.880.19835,951,669.99
2025-12-31-127.750.07828,728,756.19
2025-09-30-130.060.15822,738,611.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-29-武苇杭10199.86
2022-04-272024-06-03田原7688.98
2020-03-062022-04-27周毅7824.26
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