首页 > 基金> 中银澳享一年定期开放债券(008662)

中银澳享一年定期开放债券

(008662)

净值:
1.0326
日增长率:
0.07%
累计净值:1.0562 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银澳享一年定期开放债券(008662)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.03260.07%
2023-02-031.03190.15%
2023-01-201.0304-0.04%
2023-01-131.0308-0.14%
2023-01-061.03220.02%
2022-12-311.03200.00%
2022-12-301.03200.21%
2022-12-231.02980.27%
基金公司 中银基金 基金经理 田原
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1202亿元
最近分红 中银澳享一年定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.21% 613/5254
最近一月 0.11% 2976/5254
最近三月 0.69% 3842/5254
最近六月 0.02% 2861/5254
最近一年 1.97% 2983/5254
今年以来 0.16% 4307/5254
成立以来 5.78% 3263/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中银港股通优势成长股票0.61082.50%
中银研究精选C0.78902.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银澳享一年定期开放债券(008662)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65600.6699.77
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.810.22
其他各项资产0.310.00
中银澳享一年定期开放债券(008662)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:田原
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-