嘉实鑫和一年持有期混合C(008665) |
净值:
1.0712
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日增长率:
0.21%
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累计净值:1.1112 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 9105.82 | 8.49 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3924.11 | 3.66 |
住宿和餐饮业 | 1472.10 | 1.37 |
采矿业 | 1405.37 | 1.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1294.40 | 1.21 | 其他 | 90041.35 | 83.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 18018.16 | 16.03 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 82992.61 | 73.86 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 4000.00 | 3.56 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 7337.35 | 6.53 |
其他各项资产 | 22.99 | 0.02 |