基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鑫利一年持有期混合C(008667) |
净值：
1.1875
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.2475 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 253,400.00 | 2,009,462.00 | 1.77 |
| 600000 | 浦发银行 | 48,100.00 | 598,364.00 | 0.53 |
| 600941 | 中国移动 | 5,700.00 | 575,985.00 | 0.51 |
| 603112 | 华翔股份 | 28,600.00 | 496,782.00 | 0.44 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,700.00 | 461,808.00 | 0.41 |
| 002860 | 星帅尔 | 29,200.00 | 411,720.00 | 0.36 |
| 600309 | 万华化学 | 5,200.00 | 398,736.00 | 0.35 |
| 300435 | 中泰股份 | 17,400.00 | 386,628.00 | 0.34 |
| 300602 | 飞荣达 | 11,500.00 | 381,340.00 | 0.34 |
| 603799 | 华友钴业 | 5,500.00 | 375,430.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,451,828.38 | 8.31 | 61.13 |
| 金融业 | 3,276,164.00 | 2.88 | 21.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 992,100.00 | 0.87 | 6.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 806,335.68 | 0.71 | 5.22 |
| 建筑业 | 559,538.00 | 0.49 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,698.00 | 0.33 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.87 | 75.83 | 1.67 | 113,803,095.06 |
| 2025-09-30 | 14.68 | 70.75 | 1.67 | 119,435,362.07 |
| 2025-06-30 | 16.59 | 79.65 | 1.00 | 116,821,066.43 |
| 2025-03-31 | 12.03 | 87.23 | 0.92 | 123,799,601.29 |
| 2024-12-31 | 12.75 | 86.82 | 0.88 | 142,235,656.48 |
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