基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安增利六个月定开债E(008692) |
净值：
1.2722
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2722 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 81.78 | 0.32 | 561,646,352.27 |
| 2025-06-30 | - | 133.78 | 0.84 | 781,217,618.50 |
| 2025-03-31 | - | 103.22 | 3.86 | 750,565,540.90 |
| 2024-12-31 | - | 82.81 | 2.13 | 397,073,076.33 |
| 2024-09-30 | - | 121.54 | 5.75 | 386,340,009.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-18 | - | 田元强 | 42 | 0.13 |
| 2024-01-29 | - | 陈浩宇 | 701 | 6.65 |
| 2021-03-05 | 2024-03-05 | 周恩源 | 1096 | 20.57 |
| 2020-03-05 | 2021-03-15 | 高勇标 | 375 | 0.56 |
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