基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银养老2035三年(FOF)A(008697) |
净值：
1.3932
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.3932 | 2025-12-24 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.86 | 0.91 | 246,498,082.22 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 4.06 | 1.40 | 233,376,699.52 |
| 2025-03-31 | 5.57 | 4.23 | 1.59 | 235,510,887.33 |
| 2024-12-31 | 7.71 | 4.79 | 0.83 | 254,606,990.00 |
| 2024-09-30 | 13.15 | 3.94 | 1.66 | 274,631,228.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 刘兵 | 1088 | 13.50 |
| 2021-04-30 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 1363 | -8.81 |
| 2020-04-29 | 2021-05-21 | 杨喆 | 387 | 28.51 |
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