基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银养老2035三年(FOF)A(008697) |
净值：
1.4421
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.4421 | 2026-02-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,952,972.00 | 1.63 | 95.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,540.00 | 0.07 | 4.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.70 | 5.13 | 0.90 | 242,327,160.92 |
| 2025-09-30 | - | 4.86 | 0.91 | 246,498,082.22 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 4.06 | 1.40 | 233,376,699.52 |
| 2025-03-31 | 5.57 | 4.23 | 1.59 | 235,510,887.33 |
| 2024-12-31 | 7.71 | 4.79 | 0.83 | 254,606,990.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-01-07 | - | 刘兵 | 1128 | 17.48 |
| 2021-04-30 | 2025-01-22 | 蔡铮 | 1363 | -8.81 |
| 2020-04-29 | 2021-05-21 | 杨喆 | 387 | 28.51 |
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