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广发高股息优享混合C(008705)
广发高股息优享混合C
(008705)
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累计净值：1.2197
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2026-11-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-04 | 1.2197 | 0.74% |
| 2026-11-03 | 1.2108 | 0.22% |
| 2026-11-02 | 1.2081 | 0.17% |
| 2026-10-30 | 1.2060 | 0.23% |
| 2026-10-29 | 1.2032 | 0.93% |
| 2026-10-28 | 1.1921 | 0.14% |
| 2026-10-27 | 1.1904 | -0.05% |
| 2026-10-26 | 1.1910 | 0.58% |
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基金全称
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广发高股息优享混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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孙迪 陈伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.4501亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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1.04%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.66%
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最近两年
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15.39%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601009 | 南京银行 | 1,135,800.00 | 13,606,884.00 | 5.52 |
| 601088 | 中国神华 | 262,800.00 | 12,561,840.00 | 5.10 |
| 601318 | 中国平安 | 170,600.00 | 9,091,274.00 | 3.69 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,050,900.00 | 8,112,948.00 | 3.29 |
| 601666 | 平煤股份 | 918,800.00 | 8,103,816.00 | 3.29 |
| 601658 | 邮储银行 | 1,482,800.00 | 8,096,088.00 | 3.29 |
| 002756 | 永兴材料 | 207,600.00 | 8,094,324.00 | 3.29 |
| 600123 | 兰花科创 | 1,177,812.00 | 8,079,790.32 | 3.28 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2,072,100.00 | 7,977,585.00 | 3.24 |
| 000333 | 美的集团 | 63,800.00 | 5,110,380.00 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 71,252,066.80 | 28.93 | 30.94 |
| 制造业 | 71,133,740.99 | 28.88 | 30.89 |
| 采矿业 | 38,037,232.24 | 15.44 | 16.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,164,473.15 | 10.22 | 10.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,824,591.56 | 4.40 | 4.70 |
| 建筑业 | 4,055,413.98 | 1.65 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 4,028,973.20 | 1.64 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 2,805,257.00 | 1.14 | 1.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,729,859.00 | 0.70 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 542,792.00 | 0.22 | 0.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 426,960.00 | 0.17 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 181,930.00 | 0.07 | 0.08 |
| 房地产业 | 75,576.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.49 | 5.39 | 1.53 | 246,285,544.97 |
| 2026-06-30 | 93.05 | 6.23 | 1.51 | 270,444,996.04 |
| 2026-03-31 | 94.06 | 3.32 | 3.48 | 364,315,696.78 |
| 2025-12-31 | 93.54 | 2.66 | 4.18 | 322,564,449.95 |
| 2025-09-30 | 88.63 | 0.29 | 6.47 | 347,325,078.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-03 | - | 陈伟 | 64 | 0.02 |
| 2025-09-26 | - | 孙迪 | 406 | 1.14 |
| 2023-06-13 | 2026-09-03 | 胡骏 | 1178 | 28.03 |
| 2020-09-03 | 2023-06-13 | 杨定光 | 1013 | -18.85 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 李耀柱 | 378 | 29.73 |
| 2020-01-20 | 2021-02-01 | 张东一 | 378 | 29.73 |
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