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建信富时100指数(QDII)C美元现汇

(008708)

净值:
0.1421
日增长率:
0.50%
累计净值:0.1421 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.14210.50%
2023-02-090.14140.57%
2023-02-020.14220.57%
2023-01-190.1423-0.49%
2023-01-120.14120.86%
2023-01-110.14000.00%
2023-01-100.14000.21%
2023-01-090.13971.67%
基金公司 建信基金 基金经理 李博涵 朱金钰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8195亿元
最近分红 建信富时100指数(QDII)C美元现汇成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.40% 760/1076
最近一月 -2.74% 686/1076
最近三月 0.73% 315/1076
最近六月 8.14% 23/1076
最近一年 2.37% 111/1076
今年以来 2.07% 308/1076
成立以来 6.06% 276/1076
基金简称 单位净值 日增长率
建信食品饮料行业股票A1.20382.67%
建信食品饮料行业股票C1.19762.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
00005汇丰控股11.00494.926.04--
00005汇丰控股11.00416.186.18--
00005汇丰控股11.00488.327.02--
00005汇丰控股10.00481.696.78--
00805GLENCORE-S5.00233.993.29--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
日常消费品1705.0120.80
能源1302.6415.89
金融1100.1313.42
医疗保健984.5612.01
原材料785.609.59
其他2318.8828.29
建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6971.1584.19
存托凭证0.000.00
基金投资741.838.96
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计504.556.09
其他各项资产62.290.75
建信富时100指数(QDII)C美元现汇(008708)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李博涵 朱金钰
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