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国泰中证全指家用电器ETF联接C

(008714)

净值:
1.1411
日增长率:
0.89%
累计净值:1.1411 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.14110.89%
2023-02-101.1310-0.01%
2023-02-031.1203-0.52%
2023-01-131.10612.13%
2023-01-121.0830-0.36%
2023-01-111.08690.41%
2023-01-101.08250.59%
2023-01-091.07610.03%
基金公司 国泰基金 基金经理 晏曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2054亿元
最近分红 国泰中证全指家用电器ETF联接C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.12% 1090/1546
最近一月 -2.47% 485/1546
最近三月 3.39% 307/1546
最近六月 -3.54% 871/1546
最近一年 6.41% 112/1546
今年以来 7.77% 238/1546
成立以来 11.29% 468/1546
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
国泰中证全指软件ETF0.97424.33%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600690海尔智家0.8515.050.89制造业
002035华帝股份0.313.140.18制造业
000333美的集团0.2514.950.88制造业
000651格力电器0.2313.010.77制造业
002508老板电器0.216.530.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98.305.79
其他1599.4594.21
国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资29807.7692.64
债券183.790.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2018.786.27
其他各项资产166.860.52
国泰中证全指家用电器ETF联接C(008714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:晏曦
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