首页 > 基金> 德邦锐恒39个月定开债C(008718)
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德邦锐恒39个月定开债C

(008718)
净值：
1.0634
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1243 2026-09-24
  • 净值走势
德邦锐恒39个月定开债C(008718)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0634-0.02%
2026-09-181.08410.02%
2026-09-111.08390.02%
2026-09-041.08370.03%
2026-08-281.08340.11%
2026-08-211.08220.03%
2026-08-141.08190.02%
2026-08-071.08170.03%
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基金情况

基金全称 德邦锐恒39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 欧阳帆 汪晖
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.06%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 4.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-99.970.058,309,945,663.27
2026-03-31-131.991.148,248,444,339.21
2025-12-31-133.12-8,202,846,172.73
2025-09-30-131.860.018,235,035,328.22
2025-06-30-134.510.018,172,336,666.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-21-汪晖420.20
2023-06-02-欧阳帆12187.28
2023-06-022025-11-14丁孙楠8965.20
2021-08-272023-06-09范文静6512.96
2020-04-132021-08-27杨严5012.02
2020-03-182021-08-27张铮烁5272.11
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