基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢欣益纯债一年定开发起式(008722) |
净值：
1.0888
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2386 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 155.00 | 0.02 | 2,023,129,696.49 |
| 2025-06-30 | - | 153.40 | 1.53 | 2,050,351,972.19 |
| 2025-03-31 | - | 159.36 | 0.54 | 2,008,549,626.64 |
| 2024-12-31 | - | 102.66 | 0.17 | 2,016,696,570.26 |
| 2024-09-30 | - | 107.19 | 1.34 | 1,968,545,936.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 张雪 | 827 | 12.92 |
| 2021-08-30 | - | 吴玮 | 1580 | 20.62 |
| 2021-06-01 | 2022-06-14 | 杨凡颖 | 378 | 4.33 |
| 2020-08-06 | 2021-08-30 | 卢绮婷 | 389 | 4.53 |
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