首页 > 基金> 同泰恒利纯债C(008729)
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同泰恒利纯债C

(008729)
净值：
1.0640
日增长率：
0.05%
累计净值：2.4097 2026-05-13
  • 净值走势
同泰恒利纯债C(008729)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06400.05%
2026-05-121.0635-0.14%
2026-05-111.06500.10%
2026-05-081.06390.01%
2026-05-071.06380.00%
2026-05-061.06380.21%
2026-04-301.0616-0.08%
2026-04-291.06250.03%
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基金情况

基金全称 同泰恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 同泰基金
基金经理 马毅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4148亿份
成立以来分红 每份累计1.35元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.99%
最近三月 1.11%
最近六月 0.00%
最近一年 1.86%
最近两年 5.31%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.5168.75161,585,359.35
2025-12-31-81.1624.69435,179,680.30
2025-09-30-82.6486.62663,031,677.92
2025-06-30-81.1415.523,799,615,269.66
2025-03-31-87.6912.984,682,408,683.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-17-马毅7585.42
2021-08-312026-04-17鲁秦1690144.67
2020-02-182021-08-31高春梅5604.04
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