首页 > 基金> 招商添浩纯债A(008731)
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招商添浩纯债A

(008731)
净值：
1.0758
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1836 2026-05-13
  • 净值走势
招商添浩纯债A(008731)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.07580.04%
2026-05-121.07540.05%
2026-05-111.07490.07%
2026-05-081.07410.01%
2026-05-071.07400.04%
2026-05-061.0736-0.08%
2026-04-301.0745-0.06%
2026-04-291.07510.08%
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基金情况

基金全称 招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 37.86亿元 份额规模 35.3680亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.30%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 5.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.400.053,786,497,638.22
2025-12-31-86.180.173,773,492,292.20
2025-09-30-100.610.044,055,347,862.91
2025-06-30-94.410.034,162,461,318.68
2025-03-31-100.070.214,116,007,004.98
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君4371.97
2020-09-102025-06-09滕越173317.45
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