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首页 > 基金> 招商添浩纯债A(008731)

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招募书

招商添浩纯债A

(008731)

净值：

1.0665

日增长率：

-0.07%

累计净值：1.1711

2025-12-29

净值走势

招商添浩纯债A(008731)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0665	-0.07%
2025-12-26	1.0673	0.02%
2025-12-25	1.0671	-0.01%
2025-12-24	1.0672	0.02%
2025-12-23	1.0670	0.04%
2025-12-22	1.0666	-0.02%
2025-12-19	1.0668	0.04%
2025-12-18	1.0664	0.02%

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基金情况

基金全称	招商添浩纯债债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘禛君
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	40.55亿元	份额规模	38.1939亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	0.55%
最近两年	5.06%

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基金要闻

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招商添浩纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.61	0.04	4,055,347,862.91
2025-06-30	-	94.41	0.03	4,162,461,318.68
2025-03-31	-	100.07	0.21	4,116,007,004.98
2024-12-31	-	94.63	0.09	4,139,076,748.52
2024-09-30	-	100.19	0.09	4,055,103,316.38

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-04	-	刘禛君	302	0.78
2020-09-10	2025-06-09	滕越	1733	17.45

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基金公告

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