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易方达易理财货币B

(008733)

每万份收益:
0.4912元
7日年化率:
1.7820%
2024-06-24
  • 净值走势
易方达易理财货币B(008733)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2024-06-240.49121.7820%
2024-06-230.48761.7730%
2024-06-220.48761.7680%
2024-06-210.48791.7620%
2024-06-200.47911.7560%
2024-06-190.47821.7560%
2024-06-180.47511.7580%
2024-06-170.47521.7640%
基金全称 易方达易理财货币市场基金
基金公司 易方达基金
基金经理 刘朝阳 石大怿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.24亿元 份额规模 81.2430亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
23020623国开062,240,227,098.420.83
22032222进出221,817,688,678.200.67
11241508624民生银行CD0861,743,430,644.250.65
11240612224交通银行CD1221,691,969,697.040.63
23030623进出061,587,345,901.820.59
11240304624农业银行CD0461,492,880,480.340.55
23042123农发211,428,084,424.540.53
21020721国开071,425,916,417.920.53
23030423进出041,422,155,531.670.53
11240303624农业银行CD0361,294,450,529.340.48
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-30.1445.83269,490,962,606.10
2023-12-31-27.0148.27255,827,371,979.66
2023-09-30-32.7134.13245,838,854,691.11
2023-06-30-34.7237.64240,723,167,038.53
2023-03-31-33.9647.10243,598,667,091.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-23-刘朝阳164710.57
2019-12-23-石大怿164710.57
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