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交银科锐科技创新混合A(008734)
交银科锐科技创新混合A
(008734)
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累计净值：2.9039
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.9039 | 1.28% |
| 2026-08-13 | 2.8671 | -0.98% |
| 2026-08-12 | 2.8955 | 1.85% |
| 2026-08-11 | 2.8428 | -0.31% |
| 2026-08-10 | 2.8517 | -0.42% |
| 2026-08-07 | 2.8638 | 3.05% |
| 2026-08-06 | 2.7791 | 1.01% |
| 2026-08-05 | 2.7513 | 4.82% |
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基金全称
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交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.24亿元
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份额规模
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1.6616亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.40%
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最近一月
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-12.53%
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最近三月
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13.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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125.25%
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最近两年
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185.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 61,016.00 | 53,972,312.96 | 7.62 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,500.00 | 48,895,000.00 | 6.90 |
| 688766 | 普冉股份 | 56,618.00 | 43,403,358.80 | 6.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 52,200.00 | 42,543,000.00 | 6.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 97,646.00 | 41,987,780.00 | 5.93 |
| 688120 | 华海清科 | 122,458.00 | 39,453,518.44 | 5.57 |
| 688037 | 芯源微 | 85,648.00 | 37,603,754.40 | 5.31 |
| 300661 | 圣邦股份 | 254,500.00 | 36,515,660.00 | 5.15 |
| 300502 | 新易盛 | 57,880.00 | 35,133,160.00 | 4.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 31,057.00 | 27,315,563.21 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 669,458,234.65 | 94.49 | 99.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,283.16 | 0.18 | 0.19 |
| 采矿业 | 24,867.26 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,152.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.68 | 4.95 | 1.72 | 708,495,720.38 |
| 2026-03-31 | 92.92 | 6.21 | 1.06 | 292,549,858.34 |
| 2025-12-31 | 92.91 | 0.07 | 7.19 | 292,252,741.03 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 高扬 | 1830 | 76.56 |
| 2020-01-20 | 2021-03-26 | 杨浩 | 431 | 23.09 |
| 2020-01-20 | 2021-09-11 | 田彧龙 | 600 | 55.95 |
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