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交银科锐科技创新混合A(008734)
交银科锐科技创新混合A
(008734)
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累计净值：1.8370
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8370 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 1.8466 | -1.08% |
| 2026-02-04 | 1.8668 | -1.59% |
| 2026-02-03 | 1.8969 | 2.22% |
| 2026-02-02 | 1.8557 | -4.60% |
| 2026-01-30 | 1.9451 | 1.78% |
| 2026-01-29 | 1.9110 | -3.51% |
| 2026-01-28 | 1.9805 | 1.57% |
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基金全称
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交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.75亿元
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份额规模
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1.6274亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.56%
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最近一月
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4.53%
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最近三月
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12.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.77%
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最近两年
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86.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 51,195.00 | 23,502,600.60 | 8.04 |
| 688002 | 睿创微纳 | 209,427.00 | 21,110,241.60 | 7.22 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,400.00 | 18,544,000.00 | 6.35 |
| 688361 | 中科飞测 | 111,264.00 | 17,022,279.36 | 5.82 |
| 688041 | 海光信息 | 68,329.00 | 15,333,710.89 | 5.25 |
| 603160 | 汇顶科技 | 186,900.00 | 14,765,100.00 | 5.05 |
| 300502 | 新易盛 | 33,300.00 | 14,348,304.00 | 4.91 |
| 600183 | 生益科技 | 199,400.00 | 14,239,154.00 | 4.87 |
| 002463 | 沪电股份 | 194,260.00 | 14,194,578.20 | 4.86 |
| 300207 | 欣旺达 | 492,450.00 | 12,877,567.50 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 264,967,804.88 | 90.66 | 97.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,436,366.86 | 2.20 | 2.37 |
| 采矿业 | 47,174.40 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,224.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,496.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.91 | 0.07 | 7.19 | 292,252,741.03 |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 高扬 | 1644 | 13.12 |
| 2020-01-20 | 2021-03-26 | 杨浩 | 431 | 23.09 |
| 2020-01-20 | 2021-09-11 | 田彧龙 | 600 | 55.95 |
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