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交银科锐科技创新混合A(008734)
交银科锐科技创新混合A
(008734)
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累计净值：1.6934
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.6934 | -0.71% |
| 2025-12-25 | 1.7055 | 0.51% |
| 2025-12-24 | 1.6968 | 1.29% |
| 2025-12-23 | 1.6752 | 0.76% |
| 2025-12-22 | 1.6625 | 3.43% |
| 2025-12-19 | 1.6074 | 0.17% |
| 2025-12-18 | 1.6046 | -2.02% |
| 2025-12-17 | 1.6377 | 2.90% |
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基金全称
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交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金
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基金公司
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交银施罗德基金
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基金经理
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高扬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.08亿元
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份额规模
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1.8133亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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8.24%
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最近三月
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-0.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.53%
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最近两年
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43.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 57,695.00 | 26,098,910.20 | 7.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 652,700.00 | 24,476,250.00 | 7.46 |
| 688002 | 睿创微纳 | 224,568.00 | 19,860,793.92 | 6.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 240,821.00 | 15,578,710.49 | 4.75 |
| 688123 | 聚辰股份 | 93,791.00 | 15,238,223.77 | 4.65 |
| 688120 | 华海清科 | 92,111.00 | 15,216,737.20 | 4.64 |
| 300207 | 欣旺达 | 441,950.00 | 14,933,490.50 | 4.55 |
| 688041 | 海光信息 | 59,081.00 | 14,923,860.60 | 4.55 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 126,500.00 | 14,241,370.00 | 4.34 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 229,600.00 | 12,873,672.00 | 3.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 293,846,550.81 | 89.62 | 95.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,394,491.20 | 3.78 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,488.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.41 | 0.07 | 7.35 | 327,893,593.09 |
| 2025-06-30 | 85.38 | 0.07 | 15.96 | 278,636,692.97 |
| 2025-03-31 | 88.51 | 0.07 | 10.77 | 287,746,316.71 |
| 2024-12-31 | 81.53 | 0.06 | 19.22 | 289,076,573.32 |
| 2024-09-30 | 78.67 | 0.05 | 21.33 | 334,658,457.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 高扬 | 1602 | 4.28 |
| 2020-01-20 | 2021-03-26 | 杨浩 | 431 | 23.09 |
| 2020-01-20 | 2021-09-11 | 田彧龙 | 600 | 55.95 |
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