首页 >
基金>
南方高股息股票C(008737)
南方高股息股票C
(008737)
|
|
|
累计净值：1.0272
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.0272 | -0.24% |
| 2026-02-05 | 1.0297 | 0.26% |
| 2026-02-04 | 1.0270 | 1.26% |
| 2026-02-03 | 1.0142 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.0063 | -2.35% |
| 2026-01-30 | 1.0305 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 1.0358 | 0.57% |
| 2026-01-28 | 1.0299 | 0.74% |
|
基金全称
|
南方高股息主题股票型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
许公磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.07亿元
|
份额规模
|
0.0741亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.32%
|
|
最近一月
|
1.97%
|
|
最近三月
|
1.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.50%
|
|
最近两年
|
24.87%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 22,400.00 | 1,532,160.00 | 2.58 |
| 01398 | 工商银行 | 268,000.00 | 1,522,576.02 | 2.56 |
| 600704 | 物产中大 | 261,800.00 | 1,458,226.00 | 2.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 266,900.00 | 1,369,197.00 | 2.30 |
| 00288 | 万洲国际 | 171,500.00 | 1,343,002.33 | 2.26 |
| 601229 | 上海银行 | 122,200.00 | 1,234,220.00 | 2.08 |
| 600036 | 招商银行 | 27,500.00 | 1,157,750.00 | 1.95 |
| 603565 | 中谷物流 | 115,000.00 | 1,154,600.00 | 1.94 |
| 002839 | 张家港行 | 224,000.00 | 1,023,680.00 | 1.72 |
| 600741 | 华域汽车 | 47,600.00 | 952,000.00 | 1.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,647,188.43 | 34.74 | 38.85 |
| 金融业 | 12,627,574.00 | 21.25 | 23.76 |
| 建筑业 | 3,812,006.00 | 6.41 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,490,188.00 | 5.87 | 6.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,382,606.00 | 5.69 | 6.37 |
| 批发和零售业 | 3,299,984.00 | 5.55 | 6.21 |
| 租赁和商务服务业 | 1,873,694.00 | 3.15 | 3.53 |
| 采矿业 | 1,238,829.00 | 2.08 | 2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 942,098.00 | 1.59 | 1.77 |
| 房地产业 | 531,216.00 | 0.89 | 1.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 500,976.00 | 0.84 | 0.94 |
| 教育 | 288,144.00 | 0.48 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,920.00 | 0.46 | 0.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 237,380.00 | 0.40 | 0.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.23 | 4.93 | 3.57 | 59,437,401.59 |
| 2025-09-30 | 94.33 | 6.11 | 1.22 | 64,264,122.65 |
| 2025-06-30 | 91.27 | - | 6.30 | 75,895,938.24 |
| 2025-03-31 | 92.48 | - | 7.91 | 74,897,614.39 |
| 2024-12-31 | 90.54 | - | 10.01 | 78,717,590.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 许公磊 | 345 | 17.01 |
| 2022-05-13 | 2025-02-28 | 冯雨生 | 1022 | -1.25 |
| 2020-07-24 | 2021-08-20 | 张原 | 392 | 8.27 |
| 2020-07-24 | 2022-05-13 | 黄春逢 | 658 | -11.10 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
