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南方集利18个月持有债券C

(008744)

净值:
1.1503
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.1503 2024-06-24
  • 净值走势
南方集利18个月持有债券C(008744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-06-241.1503-0.02%
2024-06-211.15050.00%
2024-06-201.1505-0.10%
2024-06-191.1516-0.05%
2024-06-181.15220.03%
2024-06-171.1518-0.03%
2024-06-141.15220.09%
2024-06-131.15120.02%
基金全称 南方集利18个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1116亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 0.24%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 2.23%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688041海光信息8,521.00658,332.460.69
002439启明星辰30,000.00623,400.000.65
300124汇川技术10,000.00612,200.000.64
002415海康威视17,000.00546,720.000.57
601138工业富联20,000.00455,400.000.48
600309万华化学5,000.00414,000.000.43
000333美的集团6,000.00385,320.000.40
600580卧龙电驱20,000.00338,000.000.35
603345安井食品4,000.00330,600.000.35
300015爱尔眼科25,000.00320,000.000.33
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,924,372.464.1067.92
信息传输、软件和信息技术服务业1,109,190.001.1619.20
卫生和社会工作320,000.000.335.54
采矿业306,750.000.325.31
水利、环境和公共设施管理业117,800.000.122.04
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-316.03105.641.6695,825,034.78
2023-12-319.47126.202.03110,732,601.86
2023-09-309.60112.223.28127,909,964.80
2023-06-308.60117.012.79161,444,531.26
2023-03-316.0383.802.88275,619,339.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-19-何康7-0.16
2020-03-262024-06-19金凌志154615.22
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