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南方集利18个月债券C

(008744)

净值:
1.1251
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.1251 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
南方集利18个月债券C(008744)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-241.1251-0.10%
2023-02-131.12920.12%
2023-02-101.1278-0.07%
2023-02-031.12490.14%
2023-01-201.12030.20%
2023-01-191.11810.13%
2023-01-131.11500.07%
2023-01-121.11420.01%
基金公司 南方基金 基金经理 金凌志
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.6152亿元
最近分红 南方集利18个月债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.04% 4156/5254
最近一月 -0.34% 4403/5254
最近三月 2.34% 249/5254
最近六月 -0.91% 4033/5254
最近一年 1.87% 3096/5254
今年以来 1.57% 692/5254
成立以来 12.54% 2132/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000933神火股份473.124470.941.06制造业
000933神火股份430.254087.330.98制造业
601857中国石油400.002116.000.50采矿业
000933神火股份341.012721.260.65制造业
000625长安汽车308.416137.381.47制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2614.735.67
金融业426.020.92
房地产业227.340.49
其他42891.3692.92
南方集利18个月债券C(008744)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3268.095.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券56000.1092.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.841.98
其他各项资产317.360.52
南方集利18个月债券C(008744)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:金凌志
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