基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763) |
净值：
1.6360
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日增长率：
-3.03%
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累计净值：1.6360 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VN000000VPB6 | 越南繁荣银行 | 46,009,534.00 | 384,758,679.15 | 8.18 |
| VN000000MBB5 | 军队股份制商业银行 | 54,018,761.00 | 380,562,605.36 | 8.09 |
| VN000000HPG4 | 和发集团 | 49,431,049.00 | 374,160,922.49 | 7.95 |
| VN000000MWG0 | 移动世界投资公司 | 13,975,000.00 | 291,979,954.72 | 6.20 |
| VN000000FPT1 | FPT公司 | 11,513,283.00 | 287,913,699.51 | 6.12 |
| VN000000STB4 | 西贡商信贸易股份银行 | 17,071,400.00 | 261,193,043.74 | 5.55 |
| VN000000HDB1 | 胡志明市发展股份制商业银行 | 29,431,421.00 | 245,331,393.95 | 5.21 |
| VN000000TCB8 | 越南科技商业银行 | 22,277,000.00 | 226,726,764.36 | 4.82 |
| VN000000VIC9 | 4,747,900.00 | 223,291,182.84 | 4.74 | |
| VN000000VHM0 | 8,012,100.00 | 221,903,313.57 | 4.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 2,387,998,721.58 | 50.75 | 57.05 |
| 房地产 | 651,118,203.57 | 13.84 | 15.56 |
| 基础材料 | 454,627,186.56 | 9.66 | 10.86 |
| 消费者非必需品 | 291,979,954.72 | 6.20 | 6.98 |
| 信息技术 | 287,913,699.51 | 6.12 | 6.88 |
| 消费者常用品 | 111,967,226.96 | 2.38 | 2.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 12.06 | 4,705,854,452.58 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.18 | 4,020,173,900.10 |
| 2025-03-31 | 94.84 | - | 6.05 | 4,406,148,563.15 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.89 | 4,819,902,079.37 |
| 2024-09-30 | 93.83 | 0.78 | 6.94 | 5,113,677,772.45 |
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