基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘越南市场股票发起(QDII)A(008763) |
净值：
1.7620
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.7620 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| VN000000FPT1 | FPT公司 | 14,801,383.00 | 379,041,477.80 | 7.86 |
| VN000000HPG4 | 和发集团 | 51,931,049.00 | 366,479,725.28 | 7.60 |
| VN000000MWG0 | 移动世界投资公司 | 15,475,000.00 | 365,680,543.43 | 7.58 |
| VN000000VPB6 | 越南繁荣银行 | 43,540,234.00 | 333,452,759.69 | 6.91 |
| VN000000MBB5 | 军队股份制商业银行 | 45,414,861.00 | 307,140,750.71 | 6.37 |
| VN000000VHM0 | 8,952,300.00 | 296,739,420.02 | 6.15 | |
| VN000000MSN4 | 12,200,000.00 | 251,113,167.86 | 5.20 | |
| VN000000TCB8 | 越南科技商业银行 | 25,472,000.00 | 237,633,357.40 | 4.92 |
| VN000000CTG7 | 越南工商股份制商业银行 | 23,444,692.00 | 224,047,193.82 | 4.64 |
| VN000000HDB1 | 胡志明市发展股份制商业银行 | 24,914,809.00 | 197,803,031.14 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融 | 2,045,905,210.41 | 42.40 | 47.03 |
| 房地产 | 699,384,251.94 | 14.49 | 16.08 |
| 基础材料 | 380,392,341.06 | 7.88 | 8.74 |
| 信息技术 | 379,041,477.80 | 7.86 | 8.71 |
| 消费者常用品 | 376,925,997.35 | 7.81 | 8.66 |
| 消费者非必需品 | 365,680,543.43 | 7.58 | 8.41 |
| 工业 | 103,345,124.36 | 2.14 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.17 | - | 11.46 | 4,825,118,516.74 |
| 2025-09-30 | 88.94 | - | 12.06 | 4,705,854,452.58 |
| 2025-06-30 | 90.47 | - | 9.18 | 4,020,173,900.10 |
| 2025-03-31 | 94.84 | - | 6.05 | 4,406,148,563.15 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.89 | 4,819,902,079.37 |
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