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首页 > 基金> 中加瑞享纯债债券A(008765)
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中加瑞享纯债债券A

(008765)
净值：
1.0284
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1568 2025-12-30
  • 净值走势
中加瑞享纯债债券A(008765)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-301.02840.01%
2025-12-291.0283-0.01%
2025-12-261.02840.00%
2025-12-251.02840.02%
2025-12-241.0282-0.02%
2025-12-231.02840.01%
2025-12-221.02830.04%
2025-12-191.02790.01%
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基金情况

基金全称 中加瑞享纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.23亿元 份额规模 19.5925亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.08%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 1.99%
最近两年 6.42%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-114.600.042,022,587,307.32
2025-06-30-102.270.032,040,717,481.92
2025-03-31-106.920.042,041,318,771.51
2024-12-31-117.150.022,037,976,108.40
2024-09-30-108.850.052,012,772,869.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-12-14-魏泰源184418.19
2020-03-132020-12-14李瑾懿276-1.48
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