首页 > 基金> 招商鑫福中短债C(008775)
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招商鑫福中短债C

(008775)
净值：
1.1796
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1796 2026-08-11
  • 净值走势
招商鑫福中短债C(008775)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1796-0.01%
2026-08-101.17970.02%
2026-08-071.17950.01%
2026-08-061.17940.01%
2026-08-051.17930.00%
2026-08-041.17930.01%
2026-08-031.17920.01%
2026-07-311.17910.00%
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基金情况

基金全称 招商鑫福中短债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 44.47亿元 份额规模 37.7517亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.40%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-86.148.909,553,205,619.01
2026-03-31-88.6211.087,906,215,073.21
2025-12-31-94.984.867,446,181,064.36
2025-09-30-86.9310.498,826,401,722.68
2025-06-30-97.972.039,275,015,153.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-羊睿佳4992.08
2021-09-28-李家辉178011.97
2020-05-222022-01-27郭敏6156.74
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