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融通中债1-3年国开行债券指数A

(008787)

净值:
1.0970
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.0970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2022-06-13
  • 净值走势
曲线选择:
融通中债1-3年国开行债券指数A(008787)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-06-131.0970-0.20%
2022-06-101.09921.20%
2022-06-091.0862-0.07%
2022-06-081.0870-0.03%
2022-06-071.0873-0.04%
2022-06-061.08770.01%
2022-06-021.08760.01%
2022-06-011.08750.01%
基金公司 融通基金 基金经理 许富强
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1651亿元
最近分红 融通中债1-3年国开行债券指数A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.86% 60/4708
最近一月 1.12% 499/4708
最近三月 1.66% 296/4708
最近六月 2.40% 230/4708
最近一年 4.36% 1027/4708
今年以来 2.14% 244/4708
成立以来 9.70% 2323/4708
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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融通中债1-3年国开行债券指数A(008787)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1462.4162.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计868.0037.25
其他各项资产0.000.00
融通中债1-3年国开行债券指数A(008787)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:许富强
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