基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉元混合A(008793) |
净值：
2.0109
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日增长率：
-2.16%
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累计净值：2.0109 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 751,600.00 | 22,390,164.00 | 6.38 |
| 002371 | 北方华创 | 28,635.00 | 17,638,300.95 | 5.03 |
| 688825 | 长鑫科技 | 314,782.00 | 16,362,223.96 | 4.66 |
| 600111 | 北方稀土 | 351,400.00 | 12,404,420.00 | 3.54 |
| 601699 | 潞安环能 | 808,000.00 | 12,192,720.00 | 3.47 |
| 688521 | 芯原股份 | 68,667.00 | 11,788,750.56 | 3.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 99,400.00 | 8,281,014.00 | 2.36 |
| 688192 | 迪哲医药 | 140,200.00 | 8,133,002.00 | 2.32 |
| 688256 | 寒武纪 | 8,000.00 | 8,072,080.00 | 2.30 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 118,900.00 | 8,019,805.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,840,143.99 | 38.14 | 58.07 |
| 采矿业 | 53,972,921.48 | 15.38 | 23.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,870,371.20 | 8.51 | 12.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,898,350.00 | 2.54 | 3.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,326,026.00 | 0.66 | 1.01 |
| 金融业 | 1,422,843.00 | 0.41 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 144,798.02 | 0.04 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 65.69 | 16.96 | 17.16 | 350,874,355.24 |
| 2026-06-30 | 68.22 | 12.02 | 2.82 | 410,266,647.74 |
| 2026-03-31 | 64.55 | 14.39 | 2.12 | 298,956,133.12 |
| 2025-12-31 | 75.95 | 13.61 | 11.28 | 310,120,420.68 |
| 2025-09-30 | 73.80 | 15.30 | 1.41 | 342,977,863.19 |
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