基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博道嘉元混合C(008794) |
净值：
1.7730
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日增长率：
-1.33%
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累计净值：1.7730 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 444,760.00 | 32,676,517.20 | 9.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 117,940.00 | 19,103,921.20 | 5.57 |
| 600150 | 中国船舶 | 443,571.00 | 15,347,556.60 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 510,400.00 | 15,026,176.00 | 4.38 |
| 600584 | 长电科技 | 303,100.00 | 13,363,679.00 | 3.90 |
| 300394 | 天孚通信 | 78,900.00 | 13,239,420.00 | 3.86 |
| 601127 | 赛力斯 | 77,000.00 | 13,210,890.00 | 3.85 |
| 603590 | 康辰药业 | 227,900.00 | 12,261,020.00 | 3.57 |
| 603019 | 中科曙光 | 102,000.00 | 12,163,500.00 | 3.55 |
| 688615 | 合合信息 | 74,675.00 | 11,924,104.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,904,094.11 | 56.54 | 76.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,524,078.00 | 7.44 | 10.08 |
| 采矿业 | 24,411,910.00 | 7.12 | 9.64 |
| 金融业 | 7,975,706.79 | 2.33 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 995,348.00 | 0.29 | 0.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,300.97 | 0.08 | 0.11 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 1,525.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 73.80 | 15.30 | 1.41 | 342,977,863.19 |
| 2025-06-30 | 76.92 | 13.40 | 1.42 | 312,421,094.64 |
| 2025-03-31 | 71.62 | 13.52 | 1.47 | 300,975,178.78 |
| 2024-12-31 | 73.10 | 16.81 | 10.35 | 323,618,597.13 |
| 2024-09-30 | 76.67 | 14.79 | 3.27 | 349,735,197.73 |
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