首页 > 基金> 浦银盛晖一年定开债券(008802)
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浦银盛晖一年定开债券

(008802)
净值：
1.0855
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1895 2026-08-13
  • 净值走势
浦银盛晖一年定开债券(008802)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.08550.04%
2026-08-121.08510.02%
2026-08-111.0849-0.03%
2026-08-101.08520.02%
2026-08-071.08500.01%
2026-08-061.08490.00%
2026-08-051.08490.00%
2026-08-041.08490.02%
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基金情况

基金全称 浦银盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银基金
基金经理 翁凯骅
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.5719亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.25%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 6.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.281.1961,906,402.26
2026-03-31-93.776.3861,184,183.08
2025-12-31-97.982.2760,900,436.59
2025-09-30-82.292.2960,634,010.19
2025-06-30-123.190.29512,559,916.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-08-翁凯骅10729.95
2022-03-012023-12-28陶祺6675.04
2020-03-262022-03-01曹治国7054.42
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