基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛盛晖一年定开债券(008802) |
净值：
1.0661
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1701 | 2026-02-06 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 97.98 | 2.27 | 60,900,436.59 |
| 2025-09-30 | - | 82.29 | 2.29 | 60,634,010.19 |
| 2025-06-30 | - | 123.19 | 0.29 | 512,559,916.04 |
| 2025-03-31 | - | 128.37 | 0.31 | 513,868,449.48 |
| 2024-12-31 | - | 103.90 | 0.02 | 521,364,074.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 翁凯骅 | 885 | 7.99 |
| 2022-03-01 | 2023-12-28 | 陶祺 | 667 | 5.04 |
| 2020-03-26 | 2022-03-01 | 曹治国 | 705 | 4.42 |
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