首页 > 基金> 招商添华纯债A(008804)
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招商添华纯债A

(008804)
净值：
1.0329
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1029 2026-02-06
  • 净值走势
招商添华纯债A(008804)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03290.04%
2026-02-051.03250.03%
2026-02-041.03220.00%
2026-02-031.03220.00%
2026-02-021.03220.00%
2026-01-301.03220.00%
2026-01-291.03220.01%
2026-01-281.03210.01%
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基金情况

基金全称 招商添华纯债债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 向霈 刘禛君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.37亿元 份额规模 8.1314亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.34%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 3.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-91.440.26838,835,168.92
2025-09-30-102.680.181,032,868,526.76
2025-06-30-123.310.161,035,673,018.76
2025-03-31-110.370.221,025,539,787.74
2024-12-31-106.580.151,028,135,959.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君3411.85
2020-07-16-向霈203310.53
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