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首页 > 基金> 新华安享惠泽39个月定开债C(008808)
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新华安享惠泽39个月定开债C

(008808)
净值：
1.0098
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1268 2025-12-31
  • 净值走势
新华安享惠泽39个月定开债C(008808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.00980.03%
2025-12-261.00950.03%
2025-12-191.00920.04%
2025-12-121.00880.04%
2025-12-051.00840.03%
2025-11-281.00810.04%
2025-11-211.00770.04%
2025-11-141.00730.03%
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基金情况

基金全称 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.12元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.17%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-135.400.166,414,812,417.83
2025-06-30-134.870.176,523,350,980.04
2025-03-31-135.810.156,476,529,836.57
2024-12-31-135.740.186,445,001,505.27
2024-09-30-134.150.166,485,273,539.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-12-李洁206213.21
2020-03-122021-05-19王滨4332.41
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