首页 > 基金> 新华安享惠泽39个月定开债C(008808)
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新华安享惠泽39个月定开债C

(008808)
净值：
1.0062
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1442 2026-11-06
  • 净值走势
新华安享惠泽39个月定开债C(008808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.00620.00%
2026-11-021.00620.00%
2026-10-301.00620.00%
2026-10-291.00620.00%
2026-10-281.00620.01%
2026-10-271.00610.00%
2026-10-261.00610.00%
2026-10-231.00610.00%
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基金情况

基金全称 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.14元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.03%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 4.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--60.286,416,952,762.04
2026-06-30-107.320.166,536,040,601.23
2026-03-31-135.350.166,488,392,462.99
2025-12-31-135.370.166,452,164,850.63
2025-09-30-135.400.166,414,812,417.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-12-李洁237715.16
2020-03-122021-05-19王滨4332.41
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